FreightCar America, Inc. (NASDAQ:RAIL) %25 Yükseldi Ancak Bu Bir Risk ve Ödül Hikayesi

FreightCar America, Inc.(NASDAQ:RAIL) hisseleri sadece geçtiğimiz ay %25'lik bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Biraz daha geriye baktığımızda, hissenin geçen yıl %29 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Fiyatındaki bu büyük sıçramadan sonra bile FreightCar America, 0,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala alım sinyalleri veriyor olabilir; ABD'deki Makine sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 1,6x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 4x'ten daha yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, bu oranı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir.

FreightCar America için son analizimizi görüntüleyin

FreightCar America'nın F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, FreightCar America'nın geliri geri vitese taktı, bu da harika değil. Belki de yatırımcılar güçlü bir gelir artışı beklentisinin ufukta görünmediğini düşündüğü için F/K düşük kalıyor. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğu söylenebilirse de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde FreightCar America hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

FreightCar America'nınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Son bir yıllık mali tabloları incelerken, şirketin gelirlerinin %1,8 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Buna rağmen, takdire şayan bir şekilde gelirler, son 12 ay hariç olmak üzere, üç yıl öncesine göre toplamda %230 artmıştır. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etmiş olsalar da, hissedarlar orta vadeli gelir artış oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Şirketi takip eden iki analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %39 oranında artması bekleniyor. Sektörün yalnızca %1,5 oranında büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, FreightCar America'nın P/S'sinin diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Anahtar Çıkarım

Son hisse fiyatı artışı FreightCar America'nın F/K'sını sektör ortalamasına yaklaştırmaya yetmedi. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Bize göre FreightCar America, öngörülen gelir artışının sektörün geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle şu anda önemli ölçüde düşük bir P/S üzerinden işlem görüyor. P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan bazı önemli risk faktörleri olabilir. Görünüşe göre piyasa gelir istikrarsızlığı bekliyor olabilir, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Bu noktada, FreightCar America için dikkat etmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Geçmişte sağlam kazanç artışı sağlayan şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.