Powell Industries, Inc. şirketinin (NASDAQ:POWL) F/K'sı %92'lik Hisse Fiyatı Sıçramasının Ardından Hala İşaret Üzerinde

Powell Industries, Inc.(NASDAQ:POWL) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok iyi bir performans göstererek %92'lik mükemmel bir kazanç elde etti. Son dalgalanmanın ardından yıllık kazanç %268'e ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Fiyattaki sert sıçramanın ardından Powell Industries, 24,1x'lik fiyat-kazanç (veya "F/K") oranıyla şu anda düşüş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 16x'in altında F/K oranlarına sahiptir ve hatta 9x'in altındaki F/K'lar bile olağandışı değildir. Yine de, F/K'yı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir, çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Powell Industries son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor çünkü diğer şirketlerin çoğu kazançlarının geriye gittiğini görürken kazanç büyümesi pozitif oldu. Görünüşe göre pek çok kişi şirketin piyasadaki olumsuzluklara meydan okumaya devam etmesini bekliyor ve bu da yatırımcıların hisse senedi için ödeme yapma isteğini artırıyor. Gerçekten de öyle olmasını umuyoruz, aksi takdirde ortada hiçbir neden yokken oldukça yüksek bir fiyat ödemiş oluruz.

Powell Industries için son analizimize bakın

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Powell Industries hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Büyüme Yüksek F/K ile Uyuşuyor mu?

Powell Industries'inki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasayı gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %334'lük olağanüstü bir kazanç sağlamıştır. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, EPS'de %457'lik mükemmel bir genel artış görüldü. Buna göre, hissedarlar muhtemelen bu orta vadeli kazanç artışı oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Şirketi takip eden iki analiste göre, EPS'nin önümüzdeki yıl %17 oranında artması bekleniyor. Piyasanın yalnızca %13 artış göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında Powell Industries'in piyasaya kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Powell Industries'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Powell Industries hisseleri doğru yönde bir ivme kazandı, ancak F/K'sı da yükseldi. Genel olarak tercihimiz, fiyat/kazanç oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Powell Industries'in yüksek F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi daha geniş pazardan daha yüksek olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Fikrinizi belirlemeden önce, Powell Industries için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik.

Powell Industries'in işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.