Plug Power Inc. şirketinin (NASDAQ:PLUG) %30'luk Büyük Fiyat Artışından Endişe Duymak İçin Neden Var

Plug Power Inc.(NASDAQ:PLUG) hissedarları, hisse fiyatının son bir ay içinde %30 oranında sıçrama yaptığını görmekten hiç şüphesiz memnunlar, ancak yine de son zamanlarda kaybedilen zemini telafi etmek için mücadele ediyor. Yine de 30 günlük sıçrama, uzun vadeli hissedarların hisselerinin son on iki aydaki %61'lik hisse fiyatı düşüşüyle yok olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra, Plug Power'ın 3,1x'lik fiyat-satış oranıyla (veya "P/S") araştırmaya değmeyecek bir hisse senedi olduğunu düşünmek için affedilebilirsiniz, çünkü ABD Elektrik sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının P/S oranları 1,6x'in altındadır. Ancak, P/S'nin yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Plug Power için son analizimize göz atın

Plug Power Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Plug Power, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışıyla nispeten iyi bir performans sergiliyor. Görünüşe göre pek çok kişi güçlü gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı yükseltiyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Plug Power hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Plug Power için Yeterli Gelir Artışı Öngörülüyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için Plug Power'ın sektörün üzerinde etkileyici bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %38 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %190 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yılda %53 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda %68 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgiler ışığında, Plug Power'ın F/K değerinin diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması endişe verici. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisse senetlerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü bu gelir artışı seviyesi muhtemelen eninde sonunda hisse fiyatına ağır bir yük getirecektir.

Plug Power'ın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Plug Power hisseleri kuzey yönünde büyük bir adım attı, ancak bunun sonucunda P/S'si yükseldi. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Analistlerin Plug Power için sektörden daha zayıf gelir artışı rakamları tahmin etmesine rağmen, bu durum F/K'yı en ufak bir şekilde etkilemiyor gibi görünüyor. Zayıf bir gelir görünümü gördüğümüzde, hisse fiyatının çok daha büyük bir düşüş riskiyle karşı karşıya olduğundan ve bunun da F/K rakamlarını aşağı çekeceğinden şüpheleniyoruz. Bu koşullar belirgin bir şekilde iyileşmediği sürece, bu fiyatların makul olduğunu kabul etmek çok zor.

Fikrinizi belirlemeden önce, Plug Power için farkında olmanız gereken 8 uyarı işareti keşfettik (4'ü bizi rahatsız ediyor!).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.