35'lik Artışa Rağmen Temkinli Yatırımcılar Matrix Service Company'nin (NASDAQ:MTRX) Performansını Tamamen Ödüllendirmiyor

Matrix Service Company(NASDAQ:MTRX) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %35 kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaklardır. Son 30 günde yıllık kazanç %85 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Matrix Service'in 0,5x'lik F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz, çünkü ABD'deki İnşaat sektörü için medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranı da 0,8x'e yakın. Ancak, P/S için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Matrix Service için son analizimizi görüntüleyin

Matrix Service Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Matrix Service, diğer şirketlerin çoğu pozitif gelir artışı görürken geliri son zamanlarda geriye doğru gittiği için daha iyi durumda olabilir. Bir olasılık, yatırımcıların bu zayıf gelir performansının tersine döneceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının ılımlı olmasıdır. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde bu tür bir büyüme profiline sahip bir şirket için nispeten yüksek bir fiyat ödersiniz.

Analistlerin Matrix Service'in geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Tahminleri P/S Oranı ile Uyuşuyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için Matrix Service'in sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %1,9'luk hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Sonuç olarak, üç yıl önceki gelirler de toplamda %3,6 oranında düşmüştür. Dolayısıyla, ne yazık ki şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmemiz gerekiyor.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen ikili analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %16'lık bir büyüme bekleniyor. Bu, sektörün geneli için öngörülen %8,8'lik büyümeden önemli ölçüde daha yüksek bir oran olarak şekilleniyor.

Bunu göz önünde bulundurarak, Matrix Service'in F/K'sının sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesini ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlere şüpheyle yaklaşıyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Matrix Service'in P/S'si Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Matrix Service'in hisse senedi son zamanlarda büyük bir ivme yakaladı ve bu da P/S'sini sektörün geri kalanıyla aynı seviyeye getirdi. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Matrix Service'in analist tahminlerine baktığımızda, üstün gelir görünümünün P/S'sine beklediğimiz artışı sağlamadığını görüyoruz. Belki de P/S oranını sektörün geri kalanıyla tutarlı tutan şey gelir tahminlerindeki belirsizliktir. En azından fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin bir miktar dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Ayrıca, Matrix Service ile ilgili tespit ettiğimiz bu 1 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Dolayısıyla, artan kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) olan ilginç şirketlerin bu ücretsiz listesine bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.