Sezgisel Makineler, Inc. (NASDAQ:LUNR) Hissesi %25 Düşerken Henüz Pek Fazla Kişi Bu Hisseye Girmiyor

Ne yazık ki bazı hissedarlar için, Intuitive Machines, Inc.(NASDAQ:LUNR) hisse fiyatı son otuz günde %25 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Son düşüş, bu süre zarfında %77'lik bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Fiyatındaki büyük düşüşün ardından, Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Savunma sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 2,1x'in üzerinde P/S oranına sahip olduğu düşünüldüğünde, Intuitive Machines'in 0,6x fiyat-satış oranıyla (veya "P/S") iyi yatırım beklentilerine sahip bir hisse senedi olduğunu düşünmeniz anlaşılabilir. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Intuitive Machines için son analizimizi görüntüleyin

Sezgisel Makineler Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha iyi bir gelir artışına sahip olan Intuitive Machines, nispeten iyi bir performans sergiliyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir performansının ileride daha az etkileyici olabileceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının düşük olmasıdır. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatı ile ödüllendirilmelidir.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Intuitive Machines hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Intuitive Machines'in P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %25'lik olağanüstü bir artış sağlandığını görüyoruz. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelir de üç yıl öncesine kıyasla toplamda %96 arttı. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden dört analiste göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin her yıl %49 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda yalnızca %8,2 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bu bilgiler ışığında, Intuitive Machines'in sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Intuitive Machines'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Intuitive Machines'in son zamanlardaki zayıf hisse fiyatı, F/K'sını diğer Havacılık ve Savunma şirketlerinin altına çekti. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Intuitive Machines'in analist tahminleri, üstün gelir görünümünün P/S'ye tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını ortaya koydu. Bunun gibi güçlü büyüme tahminleri gördüğümüzde, P/S oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturabilecek şeyin potansiyel riskler olduğunu varsayabiliriz. Görünüşe göre piyasa gelir istikrarsızlığı bekliyor olabilir, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Bununla birlikte, yatırım analizimizde Intuitive Machines'in 5 uyarı işareti gösterdiğini ve bunlardan 3'ünün önemli olduğunu unutmayın.

Geçmişte sağlam kazanç artışı sağlayan şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.