Kornit Digital Ltd. (NASDAQ:KRNT) Hisse Senetleri %25 Yükseldi Ancak F/K'sı Hala Makul Görünüyor

Kornit Digital Ltd.(NASDAQ:KRNT) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %25'lik bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaktır. Kötü haber ise, hisse senetlerinin son 30 gündeki toparlanmasından sonra bile, hissedarların geçen yıl yaklaşık %8,6 oranında su altında kalmış olmaları.

Fiyattaki sert sıçramanın ardından, Amerika Birleşik Devletleri Makine sektöründeki şirketlerin yaklaşık yarısının 1,4x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, Kornit Digital'i 4,4x P/S oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, F/K'yı sadece görünür değer olarak almak akıllıca değildir çünkü bu kadar yüksek olmasının bir açıklaması olabilir.

Kornit Digital için son analizimize bakın

Kornit Digital'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Kornit Digital daha iyi bir performans sergileyebilirdi çünkü diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken Kornit Digital'in gelirleri son zamanlarda geriye doğru gidiyor. Belki de piyasa, mevcut yüksek F/K'yı haklı çıkaracak şekilde düşük gelirin tersine dönmesini bekliyordur. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda son derece gergin olabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Kornit Digital hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Kornit Digital'in F/K oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %19'luk sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Her şeye rağmen, daha önceki büyüme dönemi sayesinde gelir üç yıl öncesine göre toplamda %14 oranında artmayı başardı. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki gelir artışının şirket için çoğunlukla saygıdeğer olduğunu söylemek mümkün.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden beş analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %12 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %4,1'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bu bilgiler ışığında, Kornit Digital'in sektöre kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Kornit Digital'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Kornit Digital'in F/K değeri, hisse fiyatındaki artış sayesinde geçtiğimiz ay iyi bir yükseliş gösterdi. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Kornit Digital'e baktığımızda, P/S oranının gelecekteki güçlü gelirleri nedeniyle yüksek kaldığını görüyoruz. Görünen o ki hissedarlar şirketin gelecekteki gelirlerine güveniyor ve bu da F/K'yı destekliyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. Kornit Digital ile 2 uyarı işareti belirledik (en azından 1 tanesi göz ardı edilemez) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Geçmişte sağlam kazanç artışı sağlayan şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.