Great Lakes Dredge & Dock Corporation'ın (NASDAQ:GLDD) %27'lik Hisse Fiyatı Artışında Bulmacanın Bir Parçası Eksik

Great Lakes Dredge & Dock Corporation(NASDAQ:GLDD) hisseleri, halihazırda güçlü bir performans göstermesine rağmen son otuz günde %27'lik bir kazançla yoluna devam ediyor. Son 30 günde elde edilen yıllık kazanç %55 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Great Lakes Dredge & Dock'un 1,1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranının, Amerika Birleşik Devletleri İnşaat sektöründeki medyan P/S yaklaşık 0,8x ile benzer olduğunda bahsetmeye değer olduğunu düşünen pek fazla kişi olmayacaktır. Bu durum dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Great Lakes Dredge & Dock için son analizimizi görüntüleyin

Great Lakes Dredge & Dock'un Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Great Lakes Dredge & Dock'un gelirleri son zamanlarda geriye doğru giderken diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görüldüğü için daha iyi bir performans sergiliyor olabilir. Bir olasılık, yatırımcılar bu zayıf gelir performansının tersine döneceğini düşündüğü için P/S oranının ılımlı olmasıdır. Gerçekten öyle olmasını umabilirsiniz, aksi takdirde bu tür bir büyüme profiline sahip bir şirket için nispeten yüksek bir fiyat ödemiş olursunuz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Great Lakes Dredge & Dock hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri K/S Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Great Lakes Dredge & Dock'un P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekmektedir.

Geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %22'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandığını görüyoruz. Şirketin gelirleri toplamda %24 oranında azaldığı için son üç yıl da pek iç açıcı görünmüyor. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda olumsuz düşünebilirdi.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %28'lik bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %8,6'lık büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek olacak.

Bu bilgiler ışığında, Great Lakes Dredge & Dock'un sektöre kıyasla oldukça benzer bir P/S ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Great Lakes Dredge & Dock'un P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Hisseleri önemli ölçüde yükseldi ve şimdi Great Lakes Dredge & Dock'un P/S'si sektör ortalaması aralığına geri döndü. Tipik olarak, yatırım kararları verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Great Lakes Dredge & Dock'un analist tahminlerine baktığımızda, üstün gelir görünümünün P/S'sine beklediğimiz artışı sağlamadığını görüyoruz. Piyasanın fiyatlandırdığı bazı riskler olabilir ve bu da F/K oranının olumlu görünümle eşleşmesini engelliyor olabilir. Bu belirsizlik hisse fiyatına da yansımış gibi görünse de, gelir tahminleri göz önüne alındığında daha yüksek olabilir.

Her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak gerekir. Great Lakes Dredge & Dock ile ilgili 1 uyarı işareti tespit ettik ve bunu anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Bu riskler Great Lakes Dredge & Dock hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.