Stock Analysis

Great Lakes Dredge & Dock Corporation (NASDAQ:GLDD) Hisseleri %27 Roketlendi Ancak Birçok Kişi Hala Şirketi Görmezden Geliyor

NasdaqGS:GLDD
Source: Shutterstock

Great Lakes Dredge & Dock Corporation(NASDAQ:GLDD) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemin ardından %27 değer kazandı. Biraz daha geriye baktığımızda, hissenin geçen yıl %30 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Fiyatta böylesine büyük bir sıçramadan sonra bile, Great Lakes Dredge & Dock'un şu anda 1x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, daha geniş endüstrinin P/S oranıyla eşleştiği için, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İnşaat endüstrisine kıyasla oldukça "yolun ortası" göründüğünü söylemek zor değil. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı ya da maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, P/S'yi açıklama yapmadan görmezden gelmek akıllıca değildir.

Great Lakes Dredge & Dock için son analizimize bakın

ps-multiple-vs-industry
NasdaqGS:GLDD Fiyat/Satış Oranı Sektöre Karşı 21 Mayıs 2024

Great Lakes Dredge & Dock Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Son zamanlarda Great Lakes Dredge & Dock'un gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş artıyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu cansız gelir performansının tersine döneceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının ılımlı olmasıdır. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız Great Lakes Dredge & Dock hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Great Lakes Dredge & Dock için Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Great Lakes Dredge & Dock'unki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %2,9 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Ancak sonuçta, önceki dönemin kötü performansını tersine çeviremedi ve gelirler son üç yılda toplamda %9,1 oranında azaldı. Bu nedenle, son dönemde gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %22 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %9,6'lık büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunun ışığında, Great Lakes Dredge & Dock'un P/S'sinin diğer şirketlerin çoğunluğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlere şüpheyle yaklaşıyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Great Lakes Dredge & Dock'un P/S'sinin Alt Satırı

Great Lakes Dredge & Dock, F/K'sını sektördeki diğer şirketlerle aynı seviyeye getiren sağlam bir fiyat artışıyla yeniden gözde olmuş gibi görünüyor Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Great Lakes Dredge & Dock'un analist tahminlerine baktığımızda, üstün gelir görünümünün P/S'sine beklediğimiz desteği vermediğini görüyoruz. Sektörün üzerinde büyüme gösteren güçlü bir gelir görünümü gördüğümüzde, bu rakamlar etrafındaki potansiyel belirsizliğin F/K oranı üzerinde hafif bir baskı oluşturabileceğini varsayabiliriz. En azından fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin bir miktar dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Great Lakes Dredge & Dock için dikkat etmeniz gereken 2 uyarı işareti de bulduk.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Valuation is complex, but we're here to simplify it.

Discover if Great Lakes Dredge & Dock might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.

Access Free Analysis

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.

About NasdaqGS:GLDD