FGI Industries Değerleme

FGI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FGI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FGI ( $0.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FGI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

FGI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FGI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FGI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FGI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FGI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.06x
SatışUS$127.18m
Piyasa DeğeriUS$7.69m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FGI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FGI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
AMMX AmeraMex International
0.4xn/aUS$5.9m
BGLC BioNexus Gene Lab
0.6xn/aUS$5.2m
MWG Multi Ways Holdings
0.2xn/aUS$8.2m
CLWT Euro Tech Holdings
0.6xn/aUS$11.0m
FGI FGI Industries
0.06x7.0%US$7.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: FGI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FGI'nin PS Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x5.4%
FGI FGI Industries
0.06x7.0%US$7.69m
TITN Titan Machinery
0.1x-1.8%US$345.07m
ALTG Alta Equipment Group
0.1x2.4%US$263.06m
FGI 0.1xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x8.9%
FGI FGI Industries
0.06x166.3%US$7.69m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FGI Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FGI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FGI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.06x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FGI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin