FuelCell Energy, Inc. şirketinin (NASDAQ:FCEL) %32'lik Büyük Fiyat Artışından Endişe Duymak İçin Neden Var

FuelCell Energy, Inc.(NASDAQ:FCEL) hissedarları sabırlarının karşılığını geçtiğimiz ay hisse fiyatlarındaki %32'lik artışla aldı. Ne yazık ki, geçen ayın kazançları geçen yılın kayıplarını düzeltmek için çok az şey yaptı ve hisse senedi bu süre zarfında hala% 40 düştü.

Fiyatta böylesine büyük bir sıçramadan sonra, FuelCell Energy'nin 5,7x fiyat-satış oranı (veya "P/S") ile uzak durulması gereken bir hisse senedi olduğunu düşündüğünüz için affedilebilirsiniz, çünkü Amerika Birleşik Devletleri Elektrik endüstrisindeki şirketlerin neredeyse yarısının P/S oranları 1,6x'in altındadır. Ancak, F/K oranının bu kadar yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

FuelCell Energy için son analizimize göz atın

FuelCell Energy'nin Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, FuelCell Energy'nin geliri geri vitese taktı ki bu hiç de iyi değil. Pek çok kişi, P/S'nin çökmesini engelleyen kötü gelir performansının önemli ölçüde iyileşmesini bekliyor olabilir. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, FuelCell Energy hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

FuelCell Energy'nin Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

FuelCell Energy'ninki gibi P/S oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin sektörden çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %5,4'lük sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Ancak bundan önceki birkaç güçlü yıl, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %74 gibi etkileyici bir oranda artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etmiş olsalar da, hissedarlar orta vadeli gelir artış oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dokuz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %34'lük bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Sektörün yıllık %68 büyüme göstereceği öngörüldüğünden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlandırılmıştır.

Bu bilgiler ışığında, FuelCell Energy'nin sektörden daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre, şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisse senetlerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. Bu hissedarların, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

FuelCell Energy'nin F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

FuelCell Energy'nin F/K değeri, hisse fiyatındaki artış sayesinde geçen ay iyi bir yükseliş gösterdi. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarına çok fazla bakmamak konusunda uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

FuelCell Energy'nin bu kadar yüksek bir F/K ile işlem görmesi, gelir tahminlerinin pek de parlak olmadığı düşünüldüğünde şaşırtıcıdır. Şu anda yüksek F/K'dan rahatsızız çünkü gelecekte öngörülen gelirlerin bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi mümkün değil. Bu koşullar belirgin bir şekilde iyileşmediği sürece, bu fiyatları makul olarak kabul etmek çok zor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Bu noktada, FuelCell Energy için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik.

Bu riskler FuelCell Energy hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi inceleyin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.