FuelCell Energy, Inc. (NASDAQ:FCEL) İçin Fiyat %29 Düştükten Sonra Bile Doğru

FuelCell Energy, Inc.(NASDAQ:FCEL) hisse fiyatı geçtiğimiz ay %29 gibi önemli bir oranda düşerek çok kötü bir performans sergiledi. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatında %56'lık bir düşüşe kilitlenerek unutulacak bir yıl oldu.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri Elektrik sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısı 1,6x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahipken, FuelCell Energy'yi 3,6x P/S oranıyla muhtemelen araştırmaya değmeyecek bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

FuelCell Energy için son analizimizi görüntüleyin

FuelCell Energy'nin F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

FuelCell Energy'nin gelirleri son zamanlarda geriye giderken diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görüldüğünden daha iyi durumda olabilirdi. Pek çok kişi bu kötü gelir performansının önemli ölçüde iyileşmesini bekliyor olabilir ve bu da F/K'nın düşmesini engellemiş olabilir. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde FuelCell Energy hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

FuelCell Energy'nin P/S oranı, sağlam bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %24 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Yine de, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, son üç yıllık dönemde gelirlerde %48'lik mükemmel bir genel artış görüldü. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etmiş olsalar da, hissedarlar orta vadeli gelir artış oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden on analiste göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin her yıl %42 oranında artması bekleniyor. Bu, sektörün geneli için öngörülen yıllık %35'lik büyümeden önemli ölçüde daha yüksek bir oran olarak şekilleniyor.

Bunu akılda tutarak, FuelCell Energy'nin F/K'sının sektördeki benzerlerine kıyasla neden yüksek olduğunu anlamak zor değil. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Anahtar Çıkarım

FuelCell Energy'nin F/K'sı, hisseleri düştükten sonra bile yüksek kalmıştır. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

FuelCell Energy'ye baktığımızda, gelecekteki güçlü gelirleri nedeniyle P/S oranının yüksek kaldığını görüyoruz. Bu aşamada yatırımcılar, yüksek P/S oranını haklı çıkaracak şekilde gelirlerde bir bozulma potansiyelinin oldukça uzak olduğunu düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Fikrinizi belirlemeden önce, FuelCell Energy için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti keşfettik.

FuelCell Energy'nin işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.