Caesarstone Ltd. (NASDAQ:CSTE) Hisseleri %29 Uçtu Ancak Yatırımcılar Büyüme İçin Alım Yapmıyor

Caesarstone Ltd.(NASDAQ:CSTE) hisse fiyatı geçen ay çok iyi bir performans göstererek %29'luk mükemmel bir kazanç elde etti. Biraz daha geriye baktığımızda, hisse senedinin geçen yıl %45 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Fiyatta bu kadar büyük bir sıçramadan sonra bile, Caesarstone'un 0,3x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 1,5x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 4x'in üzerinde P/S'nin oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yapı endüstrisine kıyasla şu anda hala bir satın alma gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden dolayı düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Caesarstone için son analizimizi görüntüleyin

Caesarstone'un P/S'si Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, Caesarstone'un geliri geri vitese geçti, bu harika değil. P / S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu zayıf gelir performansının daha iyi olmayacağını düşünmektedir. Şirketi hala seviyorsanız, durumun böyle olmadığını umuyor olmalısınız, böylece gözden düşmüşken potansiyel olarak bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analistlerin Caesarstone'un geleceğinin sektöre karşı nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Caesarstone'unki gibi P/S oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %18 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Her şeye rağmen, daha önceki büyüme dönemi sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %16 oranında artmayı başardı. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki gelir artışının şirket için çoğunlukla saygıdeğer olduğunu söylemek mümkün.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %6,3 oranında azalması bekleniyor. Bu arada, daha geniş sektörün %6,9 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bunu göz önünde bulundurarak, Caesarstone'un F/K'sının sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesini ilgi çekici buluyoruz. Bununla birlikte, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiğinden, sadece bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Anahtar Çıkarım

Hisse fiyatlarındaki son artış Caesarstone'un F/K'sını sektör ortalamasına yaklaştırmaya yetmedi. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Sektörün geri kalanından daha düşük olan gelir tahminleri ile Caesarstone'un P/S'sinin spektrumun alt ucunda olması şaşırtıcı değil. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir P/S oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Şirketin bilançosu, risk analizi için bir başka önemli alandır. Bu temel faktörlerden bazılarına ilişkin altı basit kontrol içeren Caesarstone içinücretsiz bil anço analizimize bir göz atın.

Geçmişte sağlam kazanç artışı sağlayan şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.