Capstone Holding Corp.

NasdaqCM:CAPS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.9m

Capstone Holding Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 1/6

Capstone Holding şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $11.2M ve toplam borcu $25.9M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 230.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $53.8M ve $42.6M dir.

Anahtar bilgiler

230.51%

Borç/özkaynak oranı

US$25.87m

Borç

Faiz karşılama oranın/a
NakitUS$419.00k
EşitlikUS$11.22m
Toplam yükümlülüklerUS$42.57m
Toplam varlıklarUS$53.80m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Analiz Makalesi • May 27

Capstone Holding (NASDAQ:CAPS) Is Scaling Up In Building Materials With Smart M&A And Growing Profitability

Capstone is building a scalable platform in specialty construction materials, focusing on thin veneer masonry in the U.S. Midwest and Northeast. With a strategy of tuck-in acquisitions, innovative proprietary products, and regional growth, revenue could triple by 2030. Operational improvements and strong brand traction are driving better margins and positioning Capstone for scalable growth.
Analiz Makalesi • May 21

📈 HIMS' Asymmetric Opportunity, JIN’s Overlooked Strengths, and PROX's Possible Re-Rating

This week’s picks cover: why Hims & Hers Health’s personalised healthcare platform has huge operating leverage, how Jumbo Interactive’s strong fundamentals and profitability provide solid income and growth, and why a re-rating of Proximus could deliver returns vastly outperforming the S&P500.
Yeni Anlatı • Apr 30

Scaling up in building materials with smart M&A and growing profitability

Capstone is building a scalable platform in specialty construction materials, focusing on thin veneer masonry in the U.S. Midwest and Northeast.

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: CAPS 'nin kısa vadeli varlıkları ( $26.0M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $27.4M ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: CAPS şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $26.0M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $15.1M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: CAPS 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 226.8% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: CAPS şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 109.9% seviyesinden 230.5% seviyesine yükseldi.

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: CAPS şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre bir yıldan az nakit akışı süresi bulunmaktadır.

Tahmini Nakit Akışı: CAPS un, serbest nakit akışı her yıl % 30.6 oranında tarihi oranda azalmaya devam ederse bir yıldan az nakit akışı süresi vardır

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/10 06:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/10 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Capstone Holding Corp. 1 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Leo CarpioJoseph Gunnar & Co., LLC