Byrna Technologies Inc. (NASDAQ:BYRN) Hisseleri %34 Arttı Ancak İşi Henüz Yetişmedi

Zaten güçlü olan Byrna Technologies Inc.(NASDAQ:BYRN) hisseleri, son otuz günde %34'lük bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Ne yazık ki, geçen ayın kazançları geçen yılın kayıplarını düzeltmek için çok az şey yaptı ve hisse senedi bu süre zarfında hala% 16 düştü.

Fiyatı yükseldiğinden beri, ABD Havacılık ve Savunma sektöründeki şirketlerin yaklaşık yarısının 2 katın altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, Byrna Technologies'i 4,2 kat P/S oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, oldukça yüksek F/K oranının rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Byrna Technologies için son analizimize göz atın

Byrna Technologies Nasıl Performans Gösteriyor?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, Byrna Technologies'in geliri geri vitese taktı, bu da harika değil. Bir olasılık, P/S oranının yüksek olması çünkü yatırımcılar bu kötü gelir performansının köşeyi döneceğini düşünüyor. Gerçekten öyle olmasını umabilirsiniz, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Byrna Technologies hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Byrna Technologies'in P/S oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirket için neredeyse hiç gelir artışı olmadığını görüyoruz. Son 12 aylık dönemde kayda değer bir şey olmamasına rağmen, üç yıllık gelir büyümesi olağanüstü bir şekilde birkaç kat artmıştır. Buna göre, hissedarlar memnun olacak, ancak aynı zamanda son 12 ay hakkında düşünmeleri gereken bazı ciddi soruları da olacak.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden üç analistin tahminlerine göre gelirlerin önümüzdeki yıl %5,7 oranında artması bekleniyor. Sektörün %10 büyüme göstereceği öngörüldüğünden, şirket daha zayıf bir gelir sonucuna göre konumlanmış durumda.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Byrna Technologies'in F/K'sının sektördeki benzerlerinin üzerinde olmasının mantıklı olmadığına inanıyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisselerini herhangi bir fiyattan bırakmak istemiyorlar. Bu hissedarların, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Son Söz

Byrna Technologies'in F/K'sı geçtiğimiz ay hisse fiyatındaki artış sayesinde iyi bir yükseliş gösterdi. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Byrna Technologies'in gelir tahminlerinin pek de parlak olmadığı düşünüldüğünde bu kadar yüksek bir F/K ile işlem görmesi şaşırtıcı. Şirketin gelir tahminindeki zayıflık, gelir duyarlılığı iyileşmezse düşebilecek olan yüksek P/S için iyiye işaret değil. Bu durum, hissedarların yatırımlarını önemli ölçüde riske atıyor ve potansiyel yatırımcıları aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurulması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Byrna Technologies için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.