Ballard Power Systems Inc.

NasdaqGM:BLDP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$398.8m

Ballard Power Systems Değerleme

BLDP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BLDP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BLDP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BLDP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

BLDP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BLDP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BLDP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BLDP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BLDP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.3x
SatışUS$91.96m
Piyasa DeğeriUS$398.83m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BLDP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BLDP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.2x
ALNT Allient
0.8x1.5%US$419.6m
LYTS LSI Industries
1.2x7.4%US$584.7m
PLPC Preformed Line Products
1.1xn/aUS$651.1m
EOSE Eos Energy Enterprises
33.6x71.7%US$503.4m
BLDP Ballard Power Systems
4.3x23.7%US$556.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: BLDP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.3x) kıyasla oran (9.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BLDP'nin PS Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$183.47m
TPIC TPI Composites
0.07x11.6%US$96.08m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$79.14m
STEM Stem
0.2x30.7%US$55.56m
BLDP 4.3xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies22PS0246810+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BLDP Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BLDP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BLDP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.3x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BLDP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.3 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BLDP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.33
US$1.49
+12.0%
32.7%US$2.00US$0.72n/a4
Nov ’25US$1.62
US$2.23
+37.5%
29.6%US$3.27US$1.46n/a4
Oct ’25US$1.76
US$2.23
+26.5%
29.6%US$3.27US$1.46n/a4
Sep ’25US$1.84
US$2.85
+55.0%
40.3%US$4.50US$1.46n/a4
Aug ’25US$2.14
US$3.23
+50.7%
25.9%US$4.50US$2.19n/a4
Jul ’25US$2.23
US$3.23
+44.6%
25.9%US$4.50US$2.19n/a4
Jun ’25US$3.09
US$3.23
+4.4%
25.9%US$4.50US$2.19n/a4
May ’25US$2.66
US$3.33
+25.1%
21.6%US$4.50US$2.60n/a4
Apr ’25US$3.27
US$3.33
+1.8%
21.6%US$4.50US$2.60n/a4
Mar ’25US$3.22
US$3.70
+15.0%
16.3%US$4.50US$2.99n/a4
Feb ’25US$3.35
US$3.70
+10.5%
16.3%US$4.50US$2.99n/a4
Jan ’25US$3.70
US$3.59
-3.0%
20.9%US$4.50US$2.54n/a4
Dec ’24US$3.71
US$3.79
+2.0%
24.5%US$4.83US$2.54n/a4
Nov ’24US$3.29
US$4.10
+24.7%
14.4%US$4.83US$3.35US$1.624
Oct ’24US$3.67
US$4.10
+11.8%
14.4%US$4.83US$3.35US$1.764
Sep ’24US$4.23
US$4.10
-3.0%
14.4%US$4.83US$3.35US$1.844
Aug ’24US$4.75
US$4.13
-13.0%
14.5%US$4.89US$3.37US$2.144
Jul ’24US$4.36
US$4.01
-8.1%
16.1%US$4.89US$3.37US$2.233
Jun ’24US$4.30
US$4.32
+0.4%
25.7%US$5.88US$3.37US$3.093
May ’24US$4.26
US$4.40
+3.2%
23.8%US$5.88US$3.66US$2.663
Apr ’24US$5.57
US$5.31
-4.6%
44.1%US$8.62US$3.66US$3.273
Mar ’24US$5.67
US$5.59
-1.3%
38.7%US$8.62US$3.71US$3.223
Feb ’24US$6.73
US$5.59
-16.9%
38.7%US$8.62US$3.71US$3.353
Jan ’24US$4.79
US$5.84
+22.0%
33.6%US$8.62US$4.45US$3.703
Dec ’23US$6.19
US$5.84
-5.6%
33.6%US$8.62US$4.45US$3.713
Nov ’23US$5.57
US$7.28
+30.7%
21.3%US$8.62US$5.10US$3.293

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Textron

US$15.5b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.28

7D

-6.5%

1Y

4.5%

Hillman Solutions

US$2.1b

Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.

HLMN

US$10.78

7D

-2.0%

1Y

52.0%

Stanley Black & Decker

US$13.3b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.31

7D

-1.3%

1Y

-3.3%