American Superconductor Corporation'ın (NASDAQ:AMSC) %29'luk Büyük Fiyat Artışından Endişe Duymak İçin Neden Var

American Superconductor Corporation(NASDAQ:AMSC) hisseleri, halihazırda güçlü bir seyir izlemesine rağmen, son otuz günde %29'luk bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay, son bir yıldaki %131'lik büyük artışın zirvesinde yer alıyor.

Fiyatı yükseldiğinden beri, Amerika Birleşik Devletleri Elektrik sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,6x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde, American Superconductor'ın 3,5x fiyat-satış oranı (veya "P/S") ile araştırmaya değmeyen bir hisse senedi olduğunu düşünmek için affedilebilirsiniz. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar yüksek olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

American Superconductor için son analizimizi görüntüleyin

American Superconductor'ın P/S Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

American Superconductor, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışıyla nispeten iyi bir performans sergiliyor. Görünüşe göre pek çok kişi güçlü gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı yükseltiyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde American Superconductor hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

American Superconductor İçin Yeterli Gelir Artışı Öngörülüyor mu?

American Superconductor'ınki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %32'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %61 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %11'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Sektörün %17 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, American Superconductor'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması endişe verici. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisse senetlerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü bu gelir artışı seviyesi muhtemelen eninde sonunda hisse fiyatına ağır bir yük getirecektir.

American Superconductor'ın P/S'sinin Alt Satırı

American Superconductor hisseleri kuzey yönünde büyük bir adım attı, ancak bunun sonucunda P/S'si yükseldi. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

American Superconductor'ın gelir tahminleri pek de parlak görünmediği için bu kadar yüksek bir P/S ile işlem görmesi sürpriz oldu. Şirketin gelir tahminindeki zayıflık, gelir duyarlılığı iyileşmezse düşebilecek olan yüksek P/S için iyiye işaret değil. Bu fiyat seviyelerinde, özellikle işler düzelmezse, yatırımcılar temkinli kalmalıdır.

Fikrinizi belirlemeden önce, American Superconductor için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti keşf ettik.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.