Yamaguchi Financial Group, Inc.

OTCPK:YFGS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.3b

Yamaguchi Financial Group Değerleme

YFGS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YFGS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YFGS.F ( $5.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YFGS.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

YFGS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YFGS.F kârsız bir banka olduğundan, göreli değerleme analizinde Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo YFGS.F için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, YFGS.F'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
YFGS.F'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.3x
KitapJP¥616.11b
Piyasa DeğeriJP¥181.79b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

YFGS.F'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla YFGS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
OCFC OceanFirst Financial
0.7x6.1%US$1.2b
SBSI Southside Bancshares
1.4x2.5%US$1.1b
BHLB Berkshire Hills Bancorp
1.2x40.8%US$1.3b
GABC German American Bancorp
1.8x22.4%US$1.3b
YFGS.F Yamaguchi Financial Group
0.3x56.4%US$181.8b

Price-To-Book vs Akranlar: YFGS.F, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.5x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

YFGS.F'nin PB Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
Bu PB aralığında başka şirket yok
YFGS.F 0.3xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies128PB00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: YFGS.F Price-To-Book Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

YFGS.F 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

YFGS.F PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.3x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için YFGS.F 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UniCredit

€58.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€40.17

7D

-6.7%

1Y

45.7%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.23

7D

-3.6%

1Y

7.0%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-10.4%

1Y

29.0%