United Overseas Bank Limited

OTCPK:UOVE.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$45.2b

United Overseas Bank Değerleme

UOVE.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UOVE.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UOVE.F ( $26.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $51.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UOVE.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UOVE.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UOVE.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UOVE.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UOVE.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UOVE.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
KazançlarS$5.81b
Piyasa DeğeriS$60.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UOVE.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UOVE.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
FITB Fifth Third Bancorp
15.5x8.1%US$31.6b
USB U.S. Bancorp
16.1x11.6%US$80.2b
PNC PNC Financial Services Group
17.6x12.9%US$81.6b
BAP Credicorp
11.4x11.8%US$15.8b
UOVE.F United Overseas Bank
10.5x5.1%US$60.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UOVE.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (15.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UOVE.F'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
UOVE.F 10.5xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UOVE.F Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UOVE.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UOVE.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UOVE.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 16.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UOVE.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.66
US$28.65
+7.5%
6.4%US$31.20US$23.03n/a17
Nov ’25US$23.60
US$25.98
+10.1%
6.8%US$29.97US$21.89n/a17
Oct ’25n/a
US$26.35
0%
7.9%US$30.64US$21.23n/a17
Sep ’25US$22.50
US$26.25
+16.7%
7.5%US$30.42US$21.07n/a17
Aug ’25US$23.25
US$25.71
+10.6%
7.2%US$29.69US$22.44n/a17
Jul ’25US$22.72
US$24.81
+9.2%
7.8%US$29.44US$22.24n/a17
Jun ’25n/a
US$24.81
0%
7.8%US$29.44US$22.24n/a17
May ’25US$22.33
US$24.23
+8.5%
8.1%US$29.16US$20.94n/a18
Apr ’25US$21.77
US$24.06
+10.5%
8.3%US$29.40US$21.11n/a18
Mar ’25US$21.33
US$23.96
+12.3%
9.0%US$29.56US$20.10n/a18
Feb ’25US$20.83
US$23.95
+15.0%
9.0%US$29.62US$20.14n/a18
Jan ’25US$21.65
US$23.94
+10.6%
9.3%US$29.54US$20.09n/a17
Dec ’24US$20.22
US$23.70
+17.2%
8.9%US$29.21US$20.60n/a17
Nov ’24US$19.30
US$23.48
+21.7%
9.1%US$28.98US$20.44US$23.6017
Oct ’24US$20.91
US$23.87
+14.1%
9.2%US$29.04US$20.48n/a17
Sep ’24US$21.44
US$24.36
+13.6%
9.2%US$29.61US$20.88US$22.5017
Aug ’24US$22.13
US$24.44
+10.5%
9.7%US$29.83US$20.13US$23.2517
Jul ’24US$20.54
US$23.76
+15.7%
9.8%US$29.36US$19.82US$22.7217
Jun ’24US$20.50
US$23.76
+15.9%
9.8%US$29.36US$19.82n/a17
May ’24US$21.36
US$24.67
+15.5%
10.1%US$29.75US$20.98US$22.3317
Apr ’24US$22.73
US$25.17
+10.7%
9.2%US$29.83US$21.04US$21.7717
Mar ’24US$22.03
US$25.14
+14.1%
7.8%US$28.55US$20.77US$21.3317
Feb ’24US$22.80
US$25.77
+13.0%
8.4%US$30.26US$21.18US$20.8317
Jan ’24n/a
US$25.05
0%
8.4%US$29.44US$20.61US$21.6516
Dec ’23n/a
US$24.58
0%
8.6%US$29.08US$20.36US$20.2216
Nov ’23US$19.74
US$23.62
+19.7%
9.1%US$28.26US$19.78US$19.3017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UniCredit

€58.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€40.17

7D

-6.7%

1Y

45.7%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.23

7D

-3.6%

1Y

7.0%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-10.4%

1Y

29.0%