Highlands Bankshares, Inc.

OTCPK:HBSI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$43.8m

Highlands Bankshares Değerleme

HBSI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HBSI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HBSI ( $32.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $65.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HBSI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HBSI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HBSI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HBSI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HBSI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HBSI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
KazançlarUS$3.56m
Piyasa DeğeriUS$43.76m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HBSI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HBSI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10x
CBAF CITBA Financial
8.1xn/aUS$44.6m
CZNL Citizens National
8.4xn/aUS$42.5m
BSPA Ballston Spa Bancorp
9.2xn/aUS$42.4m
NEFB Neffs Bancorp
14.4xn/aUS$41.0m
HBSI Highlands Bankshares
12.3xn/aUS$43.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HBSI Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 10 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HBSI'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
HBSI 12.3xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HBSI Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HBSI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HBSI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HBSI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin