Ballston Spa Bancorp, Inc.

OTCPK:BSPA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$42.4m

Ballston Spa Bancorp Değerleme

BSPA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BSPA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BSPA ( $57.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $127.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BSPA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BSPA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BSPA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BSPA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BSPA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BSPA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
KazançlarUS$4.59m
Piyasa DeğeriUS$42.41m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BSPA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BSPA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
CZNL Citizens National
8.4xn/aUS$42.5m
NEFB Neffs Bancorp
14.4xn/aUS$41.0m
HBSI Highlands Bankshares
12.3xn/aUS$43.8m
LSFG Lifestore Financial Group
9.1xn/aUS$45.7m
BSPA Ballston Spa Bancorp
9.2xn/aUS$42.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BSPA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (11.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BSPA'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
BSPA 9.2xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies93PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BSPA Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BSPA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BSPA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BSPA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€37.83

7D

-8.0%

1Y

37.3%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.25

7D

-4.6%

1Y

7.4%

BNP Paribas

€63.5b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.62

7D

-7.4%

1Y

-3.0%