JBT Bancorp Değerleme

JBTC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JBTC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JBTC ( $29.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $46.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JBTC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

JBTC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JBTC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JBTC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JBTC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JBTC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
KazançlarUS$7.95m
Piyasa DeğeriUS$68.39m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JBTC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JBTC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.6x
BKSC Bank of South Carolina
12.8xn/aUS$76.8m
IBTN InsCorp
9.7xn/aUS$74.4m
MBOF Marine Bancorp of Florida
20.6xn/aUS$71.8m
PBCO PBCO Financial
51.5xn/aUS$75.4m
JBTC JBT Bancorp
9.1xn/aUS$68.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: JBTC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (23.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JBTC'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
JBTC 9.1xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JBTC Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JBTC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JBTC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JBTC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin