FS Bancorp Değerleme

FXLG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FXLG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FXLG ( $31.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $67.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FXLG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

FXLG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FXLG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FXLG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FXLG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FXLG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.7x
KazançlarUS$15.33m
Piyasa DeğeriUS$133.22m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FXLG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FXLG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
FNWD Finward Bancorp
11.5x-22.7%US$132.6m
RMBI Richmond Mutual Bancorporation
16.2xn/aUS$139.3m
MNSB MainStreet Bancshares
14.8x8.8%US$135.5m
OVBC Ohio Valley Banc
11.2xn/aUS$130.7m
FXLG FS Bancorp
8.7xn/aUS$133.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FXLG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.7x) kıyasla oran (13.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FXLG'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
FXLG 8.7xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FXLG Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FXLG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FXLG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FXLG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin