Honat Bancorp Değerleme

HONT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HONT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HONT ( $122 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $185.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HONT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HONT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HONT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HONT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HONT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HONT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
KazançlarUS$11.95m
Piyasa DeğeriUS$172.14m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HONT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HONT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
BFIN BankFinancial
19.7x13.8%US$155.8m
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina
9.9xn/aUS$159.5m
HNVR Hanover Bancorp
12.6x31.6%US$161.8m
AVBH Avidbank Holdings
11.6x22.7%US$172.0m
HONT Honat Bancorp
14.6xn/aUS$172.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HONT Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HONT'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
HONT 14.6xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HONT Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HONT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HONT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HONT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin