Fukuoka Financial Group, Inc.

OTCPK:FKKF.Y Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.1b

Fukuoka Financial Group Değerleme

FKKF.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FKKF.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FKKF.Y ( $12.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $17.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FKKF.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FKKF.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FKKF.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FKKF.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FKKF.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FKKF.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
KazançlarJP¥70.07b
Piyasa DeğeriJP¥788.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FKKF.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FKKF.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
SFBS ServisFirst Bancshares
25.8x21.3%US$5.3b
HWC Hancock Whitney
13.4x5.9%US$5.2b
ABCB Ameris Bancorp
15x6.0%US$4.9b
UMBF UMB Financial
15.6x35.5%US$6.1b
FKKF.Y Fukuoka Financial Group
11.3x10.8%US$788.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FKKF.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (17.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FKKF.Y'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
FKKF.Y 11.3xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FKKF.Y Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FKKF.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FKKF.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FKKF.Y 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-10.4%

1Y

29.0%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%