Piraeus Financial Holdings S.A.

OTCPK:BPIR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.6b

Piraeus Financial Holdings Değerleme

BPIR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BPIR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BPIR.F ( $3.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $10.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BPIR.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BPIR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BPIR.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BPIR.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BPIR.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BPIR.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4x
Kazançlar€1.10b
Piyasa Değeri€4.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BPIR.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BPIR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
INTR Inter & Co
17.6x36.0%US$2.4b
CMA Comerica
17.8x10.8%US$9.6b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
7.9x-7.1%US$1.7b
BAP Credicorp
11x11.8%US$15.3b
BPIR.F Piraeus Financial Holdings
4x-1.7%US$4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BPIR.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (13.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BPIR.F'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
BPIR.F 4.0xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BPIR.F Price-To-Earnings Oranı ( 4 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BPIR.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BPIR.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BPIR.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BPIR.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$5.80
0%
9.5%US$6.67US$4.36n/a14
Nov ’25n/a
US$5.89
0%
8.9%US$6.75US$4.47n/a14
Oct ’25n/a
US$6.07
0%
8.5%US$6.68US$4.60n/a14
Sep ’25n/a
US$6.01
0%
8.4%US$6.67US$4.59n/a14
Aug ’25US$4.38
US$5.69
+29.8%
8.7%US$6.47US$4.46n/a14
Jul ’25n/a
US$5.54
0%
9.3%US$6.48US$4.46n/a13
Jun ’25n/a
US$5.40
0%
9.8%US$6.40US$4.41n/a13
May ’25n/a
US$5.40
0%
9.8%US$6.40US$4.41n/a13
Apr ’25n/a
US$5.41
0%
9.0%US$6.47US$4.53n/a12
Mar ’25US$4.15
US$5.12
+23.3%
10.7%US$5.97US$4.28n/a11
Feb ’25n/a
US$4.80
0%
8.5%US$5.48US$4.05n/a11
Jan ’25US$3.30
US$4.57
+38.4%
11.7%US$5.50US$3.41n/a12
Dec ’24n/a
US$4.53
0%
10.7%US$5.16US$3.41n/a12
Nov ’24US$2.75
US$4.27
+55.3%
11.5%US$4.93US$3.28n/a12
Oct ’24n/a
US$4.31
0%
12.5%US$4.97US$3.31n/a12
Sep ’24n/a
US$4.22
0%
12.0%US$5.04US$3.36n/a12
Aug ’24n/a
US$4.12
0%
14.6%US$5.13US$2.98US$4.3812
Jul ’24n/a
US$3.71
0%
12.9%US$4.41US$2.95n/a11
Jun ’24US$2.80
US$3.12
+11.4%
15.1%US$4.06US$2.35n/a11
May ’24n/a
US$2.99
0%
19.6%US$4.19US$1.98n/a11
Apr ’24n/a
US$2.78
0%
20.9%US$4.01US$1.90n/a11
Mar ’24US$2.66
US$2.76
+3.8%
21.5%US$4.05US$1.92US$4.1510
Feb ’24US$1.96
US$2.55
+30.1%
15.5%US$3.59US$1.96n/a11
Jan ’24US$1.50
US$2.27
+51.5%
24.4%US$3.50US$1.06US$3.3011
Dec ’23n/a
US$2.14
0%
20.5%US$2.87US$1.04n/a11
Nov ’23n/a
US$1.91
0%
23.7%US$2.63US$0.95US$2.7511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$384.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.28

7D

-5.3%

1Y

-32.5%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.48

7D

-6.1%

1Y

39.7%

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.55

7D

-3.9%

1Y

-5.9%