Bank of Ayudhya Public Company Limited

OTCPK:BKAY.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.3b

Bank of Ayudhya Değerleme

BKAY.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BKAY.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BKAY.F ( $0.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BKAY.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BKAY.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BKAY.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BKAY.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BKAY.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BKAY.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7x
Kazançlar฿30.71b
Piyasa Değeri฿215.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BKAY.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BKAY.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
CMA Comerica
17.5x10.9%US$9.3b
BAP Credicorp
11.4x11.8%US$15.7b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
8.1x-7.1%US$1.7b
FITB Fifth Third Bancorp
15.5x8.1%US$32.1b
BKAY.F Bank of Ayudhya
7x5.3%US$215.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BKAY.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (7.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BKAY.F'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
BKAY.F 7.0xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BKAY.F Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BKAY.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BKAY.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BKAY.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%