United Community Banks, Inc.

NYSE:UCB.PRI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.1b

United Community Banks Değerleme

UCB.PRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UCB.PRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UCB.PRI ( $24.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $28.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UCB.PRI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

UCB.PRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UCB.PRI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UCB.PRI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UCB.PRI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UCB.PRI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.5x
KazançlarUS$183.49m
Piyasa DeğeriUS$4.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UCB.PRI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UCB.PRI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.6x
TFSL TFS Financial
51.8x5.1%US$4.0b
FULT Fulton Financial
14.6x13.4%US$3.9b
CATY Cathay General Bancorp
13.3x4.5%US$3.8b
CBU Community Financial System
22.7x17.9%US$3.7b
UCB.PRI United Community Banks
22.5x18.8%US$4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UCB.PRI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.5x) kıyasla oran (25.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UCB.PRI'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
UCB.PRI 22.5xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UCB.PRI Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UCB.PRI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UCB.PRI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.5x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UCB.PRI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 16.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin