Provident Financial Services (NYSE:PFS) hisseleri, üç yıllık kazançlar ve hissedar getirilerinin düşüş eğilimini sürdürmesiyle geçtiğimiz hafta %5,1 düştü

Birçok yatırımcı için hisse senedi seçmenin ana amacı, genel piyasadan daha yüksek getiri elde etmektir. Ancak hisse senedi seçmeye kalkışırsanız, piyasadan daha az getiri elde etme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Üzülerek belirtmek isteriz ki, uzun vadeli Provident Financial Services, Inc.(NYSE:PFS) hissedarları, yaklaşık %18'lik piyasa getirisine karşılık hisse fiyatının üç yıl içinde %45 düşmesiyle bu deneyimi yaşadı. Daha yakın zamanda, hisse fiyatı bir ay içinde %13 daha düşmüştür.

Hisse senedi geçtiğimiz hafta %5,1 değer kaybettiğinden, iş performansına bir göz atıp herhangi bir tehlike işareti olup olmadığını görmekte fayda var.

Provident Financial Services için son analizimize bakın

Benjamin Graham'ın deyimiyle: Kısa vadede piyasa bir oylama makinesidir, ancak uzun vadede bir tartı makinesidir. Piyasa duyarlılığının zaman içinde nasıl değiştiğini incelemenin bir yolu, bir şirketin hisse fiyatı ile hisse başına kazancı (EPS) arasındaki etkileşime bakmaktır.

Provident Financial Services'in EPS'si son üç yılda yıllık bileşik %4,1 oranında düşüş göstermiştir. EPS'deki bu düşüş, hisse fiyatındaki yıllık %18'lik düşüşten daha yavaştır. Görünüşe göre piyasa geçmişte şirkete fazla güveniyordu. Daha az olumlu duygu, 8,63 olan mevcut F/K oranına da yansımaktadır.

Aşağıdaki resim, EPS'nin zaman içinde nasıl izlendiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklarsanız daha fazla ayrıntı görebilirsiniz).

İçeriden öğrenenlerin geçen yıl önemli alımlar yapmasını olumlu buluyoruz. Yine de, gelecekteki kazançlar mevcut hissedarların para kazanıp kazanmadığı konusunda çok daha önemli olacaktır. Provident Financial Services'in kazanç, gelir ve nakit akışının bu interaktif grafiğini kontrol ederek kazançların daha derinlerine inin.

Temettüler Ne Olacak?

Hisse fiyatı getirisini ölçmenin yanı sıra, yatırımcılar toplam hissedar getirisini (TSR) de dikkate almalıdır. TSR, nakit temettülerin değerini (alınan herhangi bir temettünün yeniden yatırıldığı varsayılarak) ve iskonto edilmiş sermaye artırımlarının ve bölünmelerin hesaplanan değerini hesaba katan bir getiri hesaplamasıdır. TSR'nin temettü ödeyen hisse senetleri için daha eksiksiz bir resim verdiğini söylemek doğru olur. Provident Financial Services'in son 3 yıldaki TSR'si -%36 olup, bu oran daha önce bahsedilen hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Şirket tarafından ödenen temettüler bu sayede toplam hissedar getirisini artırmıştır.

Farklı Bir Perspektif

Genel piyasa geçen yıl yaklaşık %24 değer kazanırken, Provident Financial Services hissedarları %20 değer kaybetti (temettüler dahil). İyi hisse senetlerinin hisse fiyatları bile bazen düşer, ancak çok fazla ilgilenmeden önce bir işletmenin temel ölçütlerinde iyileşmeler görmek isteriz. Ne yazık ki, geçen yılki performans, hissedarların beş yıl boyunca yılda toplam %5'lik bir kayıpla karşı karşıya kalmasıyla kötü bir dönemi kapattı. Baron Rothschild'in yatırımcıların "sokaklarda kan akarken satın almaları" gerektiğini söylediğinin farkındayız, ancak yatırımcıların öncelikle yüksek kaliteli bir işletme satın aldıklarından emin olmaları gerektiği konusunda uyarıyoruz. Bu hisseyi daha fazla araştırmak istiyorsanız, içeriden satın alma verileri başlamak için bariz bir yerdir. Kimlerin hisse satın aldığını ve ödedikleri fiyatı görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Yönetimle birlikte hisse senedi satın almayı seviyorsanız, bu ücretsiz şirket listesini sevebilirsiniz. (İpucu: çoğu radarın altında uçuyor).

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.