KeyCorp Değerleme

KEY.PRJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KEY.PRJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KEY.PRJ ( $23.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $33.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KEY.PRJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

KEY.PRJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KEY.PRJ zar zor karlı bir banka olduğundan, göreli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KEY.PRJ için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, KEY.PRJ'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
KEY.PRJ'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.3x
KitapUS$14.35b
Piyasa DeğeriUS$19.49b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

KEY.PRJ'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla KEY.PRJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
BAP Credicorp
1.7x11.8%US$15.3b
FITB Fifth Third Bancorp
1.7x8.3%US$32.4b
CMA Comerica
1.4x10.8%US$9.6b
PNC PNC Financial Services Group
1.7x12.9%US$85.0b
KEY.PRJ KeyCorp
1.3x71.7%US$19.5b

Price-To-Book vs Akranlar: KEY.PRJ, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (1.6x).


Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

KEY.PRJ'nin PB Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
Bu PB aralığında başka şirket yok
KEY.PRJ 1.3xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies128PB00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: KEY.PRJ Price-To-Book Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

KEY.PRJ 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

KEY.PRJ PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.3x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için KEY.PRJ 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin