The First Bancshares, Inc.

NYSE:FBMS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.0b

First Bancshares Değerleme

FBMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FBMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FBMS ($33.15) is trading below our estimate of fair value ($48.9)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FBMS is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

FBMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

FBMS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FBMS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FBMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.6x
AMAL Amalgamated Financial
9.6x9.2%US$1.0b
PFBC Preferred Bank
8.2x-4.7%US$1.1b
PEBO Peoples Bancorp
8.7x-2.2%US$1.1b
FSUN FirstSun Capital Bancorp
11.9x12.9%US$987.7m
FBMS First Bancshares
14.8x11.7%US$1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FBMS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (14.8x) compared to the peer average (9.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FBMS'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FBMS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (14.8x) compared to the US Banks industry average (11.8x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FBMS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FBMS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FBMS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (14.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.8x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FBMS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$33.15
US$35.83
+8.1%
8.7%US$40.00US$32.50n/a3
Oct ’25US$31.00
US$34.75
+12.1%
10.7%US$40.00US$31.75n/a3
Sep ’25US$34.26
US$34.75
+1.4%
10.7%US$40.00US$31.75n/a3
Aug ’25US$32.07
US$31.75
-1.0%
1.9%US$32.50US$31.00n/a3
Jul ’25US$25.52
US$29.44
+15.4%
4.9%US$31.00US$28.00n/a4
Jun ’25US$25.35
US$29.44
+16.1%
4.9%US$31.00US$28.00n/a4
May ’25US$24.15
US$29.81
+23.4%
4.0%US$31.00US$28.00n/a4
Apr ’25US$25.51
US$30.06
+17.8%
4.9%US$32.00US$28.00n/a4
Mar ’25US$24.81
US$30.06
+21.2%
4.9%US$32.00US$28.00n/a4
Feb ’25US$25.16
US$31.25
+24.2%
9.1%US$35.50US$28.00n/a4
Jan ’25US$29.33
US$31.70
+8.1%
10.4%US$35.50US$27.50n/a5
Dec ’24US$27.00
US$30.05
+11.3%
10.6%US$36.25US$27.50n/a5
Nov ’24US$24.39
US$30.55
+25.3%
10.6%US$36.25US$27.50US$33.155
Oct ’24US$26.97
US$34.85
+29.2%
5.9%US$38.00US$32.00US$31.005
Sep ’24US$29.04
US$34.85
+20.0%
5.9%US$38.00US$32.00US$34.265
Aug ’24US$31.34
US$33.75
+7.7%
9.8%US$38.00US$28.50US$32.075
Jul ’24US$25.84
US$30.70
+18.8%
6.6%US$33.00US$28.00US$25.525
Jun ’24US$26.14
US$30.50
+16.7%
7.5%US$33.00US$27.50US$25.355
May ’24US$24.98
US$30.50
+22.1%
7.5%US$33.00US$27.50US$24.155
Apr ’24US$25.83
US$36.40
+40.9%
5.0%US$39.00US$34.50US$25.515
Mar ’24US$31.30
US$36.40
+16.3%
5.0%US$39.00US$34.50US$24.815
Feb ’24US$31.08
US$36.55
+17.6%
4.6%US$39.00US$34.50US$25.165
Jan ’24US$32.01
US$38.25
+19.5%
4.3%US$40.00US$35.25US$29.335
Dec ’23US$34.22
US$38.25
+11.8%
4.3%US$40.00US$35.25US$27.005
Nov ’23US$33.05
US$36.90
+11.6%
7.2%US$40.00US$33.50US$24.395

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin