Bank First Corporation

NasdaqCM:BFC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.0b

Bank First Değerleme

BFC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BFC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BFC ( $104.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $114.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BFC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BFC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BFC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BFC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BFC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BFC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarUS$82.47m
Piyasa DeğeriUS$1.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BFC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BFC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
PEBO Peoples Bancorp
10x-2.2%US$1.2b
FBMS First Bancshares
16.5x11.7%US$1.1b
NBBK NB Bancorp
66.7x45.0%US$851.1m
OSBC Old Second Bancorp
9.8x-1.1%US$824.4m
BFC Bank First
12.7x-2.5%US$1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BFC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (25.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BFC'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
BFC 12.7xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BFC Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BFC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BFC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran11.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BFC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 11.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BFC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$104.84
US$104.50
-0.3%
0.5%US$105.00US$104.00n/a2
Nov ’25US$92.38
US$101.00
+9.3%
3.0%US$104.00US$98.00n/a2
Oct ’25US$87.80
US$97.00
+10.5%
2.1%US$99.00US$95.00n/a2
Sep ’25US$94.04
US$97.00
+3.1%
2.1%US$99.00US$95.00n/a2
Aug ’25US$89.61
US$97.00
+8.2%
2.1%US$99.00US$95.00n/a2
Jun ’25US$81.64
US$85.50
+4.7%
1.8%US$87.00US$84.00n/a2
May ’25US$79.01
US$85.50
+8.2%
1.8%US$87.00US$84.00n/a2
Apr ’25US$82.75
US$89.00
+7.6%
1.1%US$90.00US$88.00n/a2
Mar ’25US$85.03
US$96.50
+13.5%
3.6%US$100.00US$93.00n/a2
Feb ’25US$85.69
US$96.50
+12.6%
3.6%US$100.00US$93.00n/a2
Oct ’24US$77.15
US$85.50
+10.8%
2.9%US$88.00US$83.00US$87.802
Jul ’24US$83.20
US$84.00
+1.0%
2.4%US$86.00US$82.00US$82.422
Jun ’24US$78.81
US$75.50
-4.2%
3.3%US$78.00US$73.00US$81.642
May ’24US$68.50
US$75.50
+10.2%
3.3%US$78.00US$73.00US$79.012
Apr ’24US$73.58
US$80.00
+8.7%
2.5%US$82.00US$78.00US$82.752
Mar ’24US$79.54
US$84.50
+6.2%
1.8%US$86.00US$83.00US$85.032
Feb ’24US$80.10
US$87.00
+8.6%
1.1%US$88.00US$86.00US$85.692
Jan ’24US$92.82
US$97.00
+4.5%
9.3%US$106.00US$88.00US$86.662
Dec ’23US$95.95
US$89.00
-7.2%
1.1%US$90.00US$88.00US$84.892
Nov ’23US$87.56
US$89.00
+1.6%
1.1%US$90.00US$88.00US$79.622

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$407.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.18

7D

-1.5%

1Y

-21.8%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.51

7D

-1.2%

1Y

11.1%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%