Wintrust Financial Değerleme
WTFC.M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WTFC.M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: WTFC.M ( $25.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $44.89 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WTFC.M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
WTFC.M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: WTFC.M karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| WTFC.M'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.7x |
| Kazançlar | US$605.20m |
| Piyasa Değeri | US$8.70b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 2.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
WTFC.M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.3x | ||
CFR Cullen/Frost Bankers | 17.3x | 1.4% | US$8.8b |
PNFP Pinnacle Financial Partners | 23.2x | 23.6% | US$9.3b |
WAL Western Alliance Bancorporation | 14.1x | 22.7% | US$9.7b |
CBSH Commerce Bancshares | 18.6x | 0.3% | US$9.1b |
WTFC.M Wintrust Financial | 14.7x | 6.7% | US$8.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: WTFC.M, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (18.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
WTFC.M'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: WTFC.M Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
WTFC.M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.7x |
| Adil PE Oran | 14.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: WTFC.M tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 14.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
UniCredit
€59.8b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€41.75
7D
-5.5%
1Y
54.5%
Crédit Agricole
€40.3b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€14.14
7D
4.0%
1Y
12.2%
Intesa Sanpaolo
€65.2b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.98
7D
-3.0%
1Y
39.8%