Washington Trust Bancorp, Inc.

NasdaqGS:WASH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$566.4m

Washington Trust Bancorp Değerleme

WASH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WASH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$48.08
Fair Value
38.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WASH ( $29.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $48.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WASH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WASH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WASH kârsız bir banka olduğundan, göreli değerleme analizinde Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WASH için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, WASH'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
WASH'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.1x
KitapUS$521.68m
Piyasa DeğeriUS$566.39m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

WASH'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla WASH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
EGBN Eagle Bancorp
0.5x116.01%US$566.5m
HIFS Hingham Institution for Savings
1.3xn/aUS$587.7m
FISI Financial Institutions
0.9x99.21%US$543.4m
PNBK Patriot National Bancorp
8.7xn/aUS$443.1m
WASH Washington Trust Bancorp
1.1x103.67%US$566.4m

Price-To-Book vs Akranlar: WASH, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (2.9x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

WASH'nin PB Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
Bu PB aralığında başka şirket yok
WASH 1.1xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies141PB00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: WASH Price-To-Book Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

WASH 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

WASH PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için WASH 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WASH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$29.44
US$31.67
+7.56%
7.88%US$35.00US$29.00n/a3
May ’26US$27.96
US$31.67
+13.26%
7.88%US$35.00US$29.00n/a3
Apr ’26US$29.86
US$35.67
+19.45%
1.32%US$36.00US$35.00n/a3
Mar ’26US$32.12
US$35.50
+10.52%
1.41%US$36.00US$35.00n/a2
Feb ’26US$32.77
US$35.50
+8.33%
1.41%US$36.00US$35.00n/a2
Jan ’26US$31.35
US$36.50
+16.43%
1.37%US$37.00US$36.00n/a2
Dec ’25US$37.14
US$33.50
-9.80%
1.49%US$34.00US$33.00n/a2
Nov ’25US$34.15
US$33.50
-1.90%
1.49%US$34.00US$33.00n/a2
Oct ’25US$30.53
US$29.50
-3.37%
1.69%US$30.00US$29.00n/a2
Sep ’25US$32.80
US$27.50
-16.16%
5.45%US$29.00US$26.00n/a2
Aug ’25US$30.37
US$27.50
-9.45%
5.45%US$29.00US$26.00n/a2
Jul ’25US$26.39
US$27.00
+2.31%
3.70%US$28.00US$26.00n/a2
Jun ’25US$26.25
US$27.00
+2.86%
3.70%US$28.00US$26.00n/a2
May ’25US$26.20
US$27.00
+3.05%
3.70%US$28.00US$26.00US$27.962
Apr ’25US$26.31
US$27.00
+2.64%
3.70%US$28.00US$26.00US$29.862
Mar ’25US$25.75
US$27.00
+4.85%
3.70%US$28.00US$26.00US$32.122
Feb ’25US$27.36
US$27.00
-1.32%
3.70%US$28.00US$26.00US$32.772
Jan ’25US$32.38
US$27.00
-16.62%
3.02%US$28.00US$26.00US$31.353
Dec ’24US$28.86
US$26.00
-9.91%
8.31%US$28.00US$23.00US$37.143
Nov ’24US$23.37
US$26.00
+11.25%
8.31%US$28.00US$23.00US$34.153
Oct ’24US$26.33
US$29.67
+12.67%
12.41%US$34.00US$25.00US$30.533
Sep ’24US$28.75
US$28.00
-2.61%
7.14%US$30.00US$26.00US$32.802
Aug ’24US$31.65
US$28.00
-11.53%
7.14%US$30.00US$26.00US$30.372
Jul ’24US$26.81
US$29.50
+10.03%
11.86%US$33.00US$26.00US$26.392
Jun ’24US$25.97
US$29.50
+13.59%
11.86%US$33.00US$26.00US$26.252
May ’24US$27.36
US$30.00
+9.65%
10.00%US$33.00US$27.00US$26.202
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$31.67
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/20 07:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/20 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Washington Trust Bancorp, Inc. 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Erik ZwickBoenning & Scattergood, Inc.
Taylor BrodarickGuggenheim Securities, LLC
Damon DelMonteKeefe, Bruyette, & Woods