Provident Financial Holdings, Inc.

NasdaqGS:PROV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$108.3m

Provident Financial Holdings Değerleme

PROV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PROV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PROV ( $15.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $16.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PROV adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PROV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PROV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PROV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PROV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PROV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
KazançlarUS$7.49m
Piyasa DeğeriUS$108.34m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PROV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PROV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
FCAP First Capital
8.8xn/aUS$108.9m
ARBV American Riviera Bancorp
13xn/aUS$115.7m
SRBK SR Bancorp
98xn/aUS$98.7m
CNBN CNB Bank Shares
6.7xn/aUS$101.4m
PROV Provident Financial Holdings
14.4x9.8%US$108.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PROV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (31.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PROV'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
PROV 14.4xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PROV Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PROV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PROV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PROV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 11.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PROV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.95
US$16.25
+1.9%
1.5%US$16.50US$16.00n/a2
Nov ’25US$15.45
US$16.25
+5.2%
1.5%US$16.50US$16.00n/a2
Sep ’25US$14.36
US$14.50
+1.0%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Aug ’25US$13.01
US$14.50
+11.5%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Jul ’25US$12.29
US$13.50
+9.9%
3.7%US$14.00US$13.00n/a2
Mar ’25US$14.13
US$15.50
+9.7%
3.2%US$16.00US$15.00n/a2
Feb ’25US$15.10
US$15.50
+2.6%
3.2%US$16.00US$15.00n/a2
Jan ’25US$12.61
US$13.00
+3.1%
7.7%US$14.00US$12.00n/a2
Nov ’24US$11.95
US$14.17
+18.5%
1.7%US$14.50US$14.00US$15.453
Oct ’24US$13.09
US$14.17
+8.2%
1.7%US$14.50US$14.00US$14.353
Sep ’24US$13.11
US$14.50
+10.6%
2.8%US$15.00US$14.00US$14.363
Aug ’24US$14.25
US$14.50
+1.8%
2.8%US$15.00US$14.00US$13.013
Jul ’24US$12.75
US$15.00
+17.6%
4.7%US$15.50US$14.00US$12.293
Apr ’24US$13.63
US$15.75
+15.6%
1.6%US$16.00US$15.50US$13.612
Mar ’24US$14.12
US$15.92
+12.7%
3.2%US$16.50US$15.25US$14.133
Feb ’24US$14.18
US$15.92
+12.2%
3.2%US$16.50US$15.25US$15.103
Jan ’24US$13.77
US$15.92
+15.6%
3.2%US$16.50US$15.25US$12.613
Dec ’23US$14.36
US$15.92
+10.8%
3.2%US$16.50US$15.25US$11.563
Nov ’23US$13.77
US$15.92
+15.6%
3.2%US$16.50US$15.25US$11.953

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.55

7D

-3.9%

1Y

-5.9%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$384.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.28

7D

-5.3%

1Y

-32.5%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp184.4t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.44

7D

67.8%

1Y

27.7%