Provident Financial Holdings, Inc.

NasdaqGS:PROV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$104.6m

Provident Financial Holdings Değerleme

PROV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PROV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PROV ( $15.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $13.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PROV adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PROV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

PROV temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PROV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PROV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
SABK South Atlantic Bancshares
11.8x24.8%US$106.9m
CNBN CNB Bank Shares
6.6xn/aUS$99.2m
FOTB First Ottawa Bancshares
6.9xn/aUS$106.3m
CSBB CSB Bancorp
9xn/aUS$102.5m
PROV Provident Financial Holdings
14x9.8%US$104.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PROV Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PROV'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PROV Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PROV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PROV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PROV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 11.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PROV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.45
US$16.25
+5.2%
1.5%US$16.50US$16.00n/a2
Sep ’25US$14.36
US$14.50
+1.0%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Aug ’25US$13.01
US$14.50
+11.5%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Jul ’25US$12.29
US$13.50
+9.9%
3.7%US$14.00US$13.00n/a2
Mar ’25US$14.13
US$15.50
+9.7%
3.2%US$16.00US$15.00n/a2
Feb ’25US$15.10
US$15.50
+2.6%
3.2%US$16.00US$15.00n/a2
Jan ’25US$12.61
US$13.00
+3.1%
7.7%US$14.00US$12.00n/a2
Nov ’24US$11.95
US$14.17
+18.5%
1.7%US$14.50US$14.00US$15.453
Oct ’24US$13.09
US$14.17
+8.2%
1.7%US$14.50US$14.00US$14.353
Sep ’24US$13.11
US$14.50
+10.6%
2.8%US$15.00US$14.00US$14.363
Aug ’24US$14.25
US$14.50
+1.8%
2.8%US$15.00US$14.00US$13.013
Jul ’24US$12.75
US$15.00
+17.6%
4.7%US$15.50US$14.00US$12.293
Apr ’24US$13.63
US$15.75
+15.6%
1.6%US$16.00US$15.50US$13.612
Mar ’24US$14.12
US$15.92
+12.7%
3.2%US$16.50US$15.25US$14.133
Feb ’24US$14.18
US$15.92
+12.2%
3.2%US$16.50US$15.25US$15.103
Jan ’24US$13.77
US$15.92
+15.6%
3.2%US$16.50US$15.25US$12.613
Dec ’23US$14.36
US$15.92
+10.8%
3.2%US$16.50US$15.25US$11.563
Nov ’23US$13.77
US$15.92
+15.6%
3.2%US$16.50US$15.25US$11.953

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin