Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY)

NasdaqGS:NFBK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$591.2m

Northfield Bancorp (Staten Island NY) Değerleme

NFBK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NFBK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NFBK ( $13.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $21.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NFBK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NFBK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NFBK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NFBK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NFBK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NFBK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.1x
KazançlarUS$26.92m
Piyasa DeğeriUS$591.22m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NFBK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NFBK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.8x
FFIC Flushing Financial
20.3x27.2%US$525.9m
HONE HarborOne Bancorp
47.4x42.2%US$544.9m
WASH Washington Trust Bancorp
14.1x5.8%US$638.4m
PFIS Peoples Financial Services
97.2x68.2%US$564.6m
NFBK Northfield Bancorp (Staten Island NY)
22.1x29.7%US$591.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NFBK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.1x) kıyasla oran (44.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NFBK'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
NFBK 22.1xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NFBK Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NFBK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NFBK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.1x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NFBK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 17.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NFBK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.87
US$13.17
-5.1%
4.7%US$14.00US$12.50n/a3
Nov ’25US$11.68
US$12.50
+7.0%
3.3%US$13.00US$12.00n/a3
Oct ’25US$11.16
US$12.25
+9.8%
4.4%US$13.00US$11.75n/a3
Sep ’25US$12.12
US$12.08
-0.3%
5.9%US$13.00US$11.25n/a3
Aug ’25US$12.05
US$11.25
-6.6%
12.7%US$13.00US$9.50n/a3
Jul ’25US$9.53
US$10.00
+4.9%
7.1%US$11.00US$9.50n/a3
Jun ’25US$8.86
US$10.00
+12.9%
7.1%US$11.00US$9.50n/a3
May ’25US$8.57
US$11.17
+30.3%
12.8%US$13.00US$9.50n/a3
Apr ’25US$9.69
US$12.67
+30.7%
3.7%US$13.00US$12.00n/a3
Mar ’25US$10.06
US$12.67
+25.9%
3.7%US$13.00US$12.00n/a3
Feb ’25US$11.74
US$12.67
+7.9%
3.7%US$13.00US$12.00n/a3
Jan ’25US$12.58
US$11.67
-7.3%
10.7%US$13.00US$10.00n/a3
Dec ’24US$10.18
US$10.33
+1.5%
12.1%US$12.00US$9.00n/a3
Nov ’24US$8.76
US$10.33
+18.0%
12.1%US$12.00US$9.00US$11.683
Oct ’24US$9.45
US$11.67
+23.5%
4.0%US$12.00US$11.00US$11.163
Sep ’24US$10.75
US$11.67
+8.5%
4.0%US$12.00US$11.00US$12.123
Aug ’24US$12.05
US$11.67
-3.2%
4.0%US$12.00US$11.00US$12.053
Jul ’24US$10.98
US$11.33
+3.2%
4.2%US$12.00US$11.00US$9.533
Jun ’24US$10.41
US$11.33
+8.9%
4.2%US$12.00US$11.00US$8.863
May ’24US$10.27
US$12.83
+25.0%
12.9%US$15.00US$11.00US$8.573
Apr ’24US$11.78
US$14.67
+24.5%
3.2%US$15.00US$14.00US$9.693
Mar ’24US$14.60
US$14.67
+0.5%
3.2%US$15.00US$14.00US$10.063
Feb ’24US$14.19
US$15.75
+11.0%
8.2%US$17.00US$14.00US$11.744
Jan ’24US$15.73
US$16.25
+3.3%
5.1%US$17.00US$15.00US$12.584
Dec ’23US$16.01
US$16.25
+1.5%
5.1%US$17.00US$15.00US$10.184
Nov ’23US$15.75
US$16.25
+3.2%
5.1%US$17.00US$15.00US$8.764

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin