Mid Penn Bancorp, Inc.

NasdaqGM:MPB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$730.2m

Mid Penn Bancorp Değerleme

MPB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MPB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MPB ( $31.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $47.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MPB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MPB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MPB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MPB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MPB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MPB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.5x
KazançlarUS$50.03m
Piyasa DeğeriUS$730.18m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MPB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MPB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11x
CCBG Capital City Bank Group
12x-0.22%US$739.1m
HBIA Hills Bancorporation
12.9xn/aUS$735.3m
MBWM Mercantile Bank
9.3x6.29%US$816.3m
THFF First Financial
9.9x4.67%US$742.3m
MPB Mid Penn Bancorp
14.5x33.74%US$730.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MPB Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MPB'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
MPB 14.5xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies114PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MPB Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MPB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MPB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MPB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 16.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MPB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.50
US$36.50
+15.87%
1.37%US$37.00US$36.00n/a2
Jan ’27US$31.02
US$36.50
+17.67%
1.37%US$37.00US$36.00n/a2
Dec ’26US$29.55
US$36.00
+21.83%
2.78%US$37.00US$35.00n/a2
Nov ’26US$28.45
US$36.00
+26.54%
2.78%US$37.00US$35.00n/a2
Aug ’26US$27.11
US$34.50
+27.26%
1.45%US$35.00US$34.00n/a2
Apr ’26US$25.72
US$36.50
+41.91%
2.96%US$37.50US$35.00n/a3
Mar ’26US$28.40
US$36.50
+28.52%
2.96%US$37.50US$35.00n/a3
Feb ’26US$30.12
US$36.50
+21.18%
2.96%US$37.50US$35.00n/a3
Jan ’26US$28.84
US$36.50
+26.56%
2.96%US$37.50US$35.00US$31.023
Dec ’25US$32.05
US$35.83
+11.80%
2.37%US$37.00US$35.00US$29.553
Nov ’25US$30.51
US$34.67
+13.62%
5.93%US$37.00US$32.00US$28.453
Oct ’25US$28.92
US$31.33
+8.34%
6.56%US$34.00US$29.00US$28.773
Sep ’25US$30.21
US$30.67
+1.51%
4.07%US$32.00US$29.00US$30.143
Aug ’25US$28.10
US$29.67
+5.58%
8.85%US$32.00US$26.00US$27.113
Jul ’25US$21.79
US$26.00
+19.32%
3.14%US$27.00US$25.00US$29.103
Jun ’25US$21.40
US$26.00
+21.50%
3.14%US$27.00US$25.00US$26.653
May ’25US$20.80
US$26.00
+25.00%
3.14%US$27.00US$25.00US$29.073
Apr ’25US$20.04
US$26.00
+29.74%
3.14%US$27.00US$25.00US$25.723
Mar ’25US$20.42
US$26.50
+29.77%
1.89%US$27.00US$26.00US$28.402
Feb ’25US$21.60
US$26.00
+20.37%
3.85%US$27.00US$25.00US$30.122
Jan ’25US$24.28
US$26.00
+7.08%
3.14%US$27.00US$25.00US$28.843
US$36.5
Fair Value
13.7% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/09 13:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/09 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mid Penn Bancorp, Inc. 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell Elliott GuntherD.A. Davidson & Co.
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods
Timothy SwitzerKeefe, Bruyette, & Woods