Camden National Corporation

NasdaqGS:CAC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$835.9m

Camden National Değerleme

CAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CAC ( $49.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $73.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
KazançlarUS$79.72m
Piyasa DeğeriUS$835.92m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
MPB Mid Penn Bancorp
16x31.54%US$827.3m
ESQ Esquire Financial Holdings
17.6x50.99%US$909.4m
FSBC Five Star Bancorp
13.4x13.01%US$897.8m
SMBC Southern Missouri Bancorp
11.3x8.11%US$763.4m
CAC Camden National
10.5x11.93%US$835.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (14.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAC'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
PEBC Peoples Bancorp
0.2xn/aUS$583.13k
CAC 10.5xSektör Avg. 11.5xNo. of Companies118PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAC Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Oran11.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 11.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$49.32
US$52.75
+6.95%
4.10%US$56.00US$50.00n/a4
May ’27US$48.84
US$53.00
+8.52%
4.00%US$56.00US$50.00n/a4
Apr ’27US$48.18
US$51.75
+7.41%
5.36%US$54.00US$47.00n/a4
Mar ’27US$46.16
US$51.75
+12.11%
5.36%US$54.00US$47.00n/a4
Feb ’27US$47.57
US$49.33
+3.71%
5.32%US$53.00US$47.00n/a3
Jan ’27US$43.38
US$47.50
+9.50%
7.37%US$53.00US$44.00n/a4
Dec ’26US$40.98
US$45.50
+11.03%
10.37%US$53.00US$40.00n/a4
Nov ’26US$38.15
US$45.50
+19.27%
10.37%US$53.00US$40.00n/a4
Oct ’26US$38.17
US$45.50
+19.20%
10.37%US$53.00US$40.00n/a4
Sep ’26US$40.89
US$45.50
+11.27%
10.37%US$53.00US$40.00n/a4
Aug ’26US$36.60
US$46.75
+27.73%
10.30%US$53.00US$40.00n/a4
Jul ’26US$41.88
US$48.25
+15.21%
6.78%US$53.00US$44.00n/a4
Jun ’26US$39.34
US$48.25
+22.65%
6.78%US$53.00US$44.00n/a4
May ’26US$38.66
US$50.00
+29.33%
5.10%US$53.00US$47.00US$48.844
Apr ’26US$40.23
US$50.75
+26.15%
4.90%US$53.00US$47.00US$48.184
Mar ’26US$43.98
US$50.75
+15.39%
4.90%US$53.00US$47.00US$46.164
Feb ’26US$45.36
US$50.00
+10.23%
7.35%US$53.00US$44.00US$47.574
Jan ’26US$42.74
US$48.75
+14.06%
6.71%US$53.00US$44.00US$43.384
Dec ’25US$47.11
US$45.67
-3.06%
8.26%US$51.00US$43.00US$40.983
Nov ’25US$42.08
US$44.00
+4.56%
3.21%US$46.00US$43.00US$38.153
Oct ’25US$39.06
US$42.33
+8.38%
4.45%US$45.00US$41.00US$38.173
Sep ’25US$39.98
US$41.00
+2.55%
1.99%US$42.00US$40.00US$40.893
Aug ’25US$38.80
US$41.00
+5.67%
1.99%US$42.00US$40.00US$36.603
Jul ’25US$32.85
US$35.33
+7.56%
3.53%US$37.00US$34.00US$41.883
Jun ’25US$32.42
US$35.33
+8.99%
3.53%US$37.00US$34.00US$39.343
May ’25US$31.78
US$35.33
+11.18%
3.53%US$37.00US$34.00US$38.663
US$52.75
Fair Value
6.5% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 06:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Camden National Corporation 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel CardenasBrean Capital Historical (Janney Montgomery)
Damon DelMonteKeefe, Bruyette, & Woods
Matthew BreesePiper Sandler Companies