Independent Bank Group, Inc.

NasdaqGS:IBTX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.7b

Independent Bank Group Değerleme

IBTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IBTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IBTX ( $65.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IBTX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IBTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IBTX kârsız bir banka olduğundan, göreli değerleme analizinde Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IBTX için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, IBTX'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
IBTX'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.4x
KitapUS$1.95b
Piyasa DeğeriUS$2.71b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

IBTX'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla IBTX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
HTLF Heartland Financial USA
1.4x26.6%US$2.9b
FBK FB Financial
1.7x24.3%US$2.6b
TOWN TowneBank
1.2x22.1%US$2.7b
PFS Provident Financial Services
1.1x49.6%US$2.8b
IBTX Independent Bank Group
1.4x117.3%US$2.7b

Price-To-Book vs Akranlar: IBTX Price-To-Book Oranı ( 1.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

IBTX'nin PB Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
Bu PB aralığında başka şirket yok
IBTX 1.4xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies128PB00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: IBTX Price-To-Book Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

IBTX 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

IBTX PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için IBTX 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IBTX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$65.49
US$56.40
-13.9%
16.0%US$72.00US$46.00n/a5
Nov ’25US$57.88
US$57.00
-1.5%
13.7%US$69.00US$46.00n/a6
Oct ’25US$55.90
US$57.50
+2.9%
14.4%US$69.00US$46.00n/a6
Sep ’25US$58.22
US$56.83
-2.4%
13.1%US$66.00US$46.00n/a6
Aug ’25US$55.72
US$56.50
+1.4%
13.2%US$66.00US$46.00n/a6
Jul ’25US$45.22
US$49.67
+9.8%
8.1%US$58.00US$46.00n/a6
Jun ’25US$46.04
US$49.67
+7.9%
8.1%US$58.00US$46.00n/a6
May ’25US$37.64
US$46.00
+22.2%
8.6%US$52.00US$38.00n/a7
Apr ’25US$43.97
US$54.43
+23.8%
7.0%US$60.00US$48.00n/a7
Mar ’25US$43.34
US$56.00
+29.2%
4.9%US$60.00US$53.00n/a7
Feb ’25US$46.08
US$56.00
+21.5%
4.9%US$60.00US$53.00n/a7
Jan ’25US$50.88
US$47.00
-7.6%
18.0%US$61.00US$40.00n/a6
Dec ’24US$40.86
US$42.17
+3.2%
5.9%US$46.00US$40.00n/a6
Nov ’24US$34.80
US$42.00
+20.7%
6.3%US$46.00US$39.00US$57.886
Oct ’24US$39.55
US$47.33
+19.7%
5.1%US$51.00US$44.00US$55.906
Sep ’24US$42.16
US$46.83
+11.1%
4.0%US$50.00US$44.00US$58.226
Aug ’24US$44.53
US$46.83
+5.2%
4.0%US$50.00US$44.00US$55.726
Jul ’24US$34.53
US$44.67
+29.4%
16.4%US$60.00US$39.00US$45.226
Jun ’24US$34.57
US$46.50
+34.5%
14.5%US$60.00US$39.00US$46.046
May ’24US$35.72
US$47.17
+32.0%
13.0%US$60.00US$42.00US$37.646
Apr ’24US$46.35
US$63.33
+36.6%
11.2%US$72.00US$53.00US$43.976
Mar ’24US$57.36
US$67.00
+16.8%
4.4%US$72.00US$64.00US$43.346
Feb ’24US$62.06
US$66.50
+7.2%
4.0%US$72.00US$64.00US$46.086
Jan ’24US$60.08
US$71.83
+19.6%
5.1%US$80.00US$70.00US$50.886
Dec ’23US$65.86
US$73.00
+10.8%
4.9%US$80.00US$70.00US$40.866
Nov ’23US$63.84
US$73.00
+14.3%
4.9%US$80.00US$70.00US$34.806

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

-26.4%

1Y

21.1%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-5.5%

1Y

-5.2%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-8.5%

1Y

28.8%