Heritage Financial Corporation

NasdaqGS:HFWA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$880.8m

Heritage Financial Değerleme

HFWA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HFWA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HFWA ( $26.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $33.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HFWA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HFWA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HFWA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HFWA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HFWA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HFWA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.1x
KazançlarUS$37.56m
Piyasa DeğeriUS$880.82m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HFWA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HFWA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
CPF Central Pacific Financial
15.3x14.8%US$849.0m
MCBS MetroCity Bankshares
15x7.7%US$869.4m
HBNC Horizon Bancorp
38.4x54.3%US$799.1m
PFC Premier Financial
14.7x8.8%US$1.0b
HFWA Heritage Financial
24.1x29.4%US$880.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HFWA Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HFWA'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
HFWA 24.1xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies92PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HFWA Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HFWA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HFWA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HFWA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 18 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HFWA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.50
US$25.40
-4.2%
5.9%US$28.00US$24.00n/a5
Nov ’25US$23.20
US$25.40
+9.5%
5.9%US$28.00US$24.00n/a5
Oct ’25US$20.77
US$24.40
+17.5%
7.6%US$27.00US$22.00n/a5
Sep ’25US$22.84
US$24.20
+6.0%
6.6%US$26.00US$22.00n/a5
Aug ’25US$22.75
US$24.20
+6.4%
6.6%US$26.00US$22.00n/a5
Jul ’25US$17.90
US$20.80
+16.2%
6.4%US$23.00US$19.00n/a5
Jun ’25US$18.13
US$21.40
+18.0%
8.7%US$25.00US$20.00n/a5
May ’25US$18.26
US$21.40
+17.2%
8.7%US$25.00US$20.00n/a5
Apr ’25US$18.98
US$22.40
+18.0%
7.3%US$25.00US$20.00n/a5
Mar ’25US$18.39
US$22.40
+21.8%
7.3%US$25.00US$20.00n/a5
Feb ’25US$19.12
US$22.00
+15.1%
8.6%US$25.00US$20.00n/a5
Jan ’25US$21.39
US$22.20
+3.8%
10.8%US$26.00US$20.00n/a5
Dec ’24US$18.85
US$20.80
+10.3%
5.6%US$23.00US$20.00n/a5
Nov ’24US$16.11
US$20.80
+29.1%
5.6%US$23.00US$20.00US$23.205
Oct ’24US$16.31
US$21.00
+28.8%
3.0%US$22.00US$20.00US$20.775
Sep ’24US$17.66
US$21.00
+18.9%
3.0%US$22.00US$20.00US$22.845
Aug ’24US$18.50
US$21.00
+13.5%
3.0%US$22.00US$20.00US$22.755
Jul ’24US$16.17
US$22.20
+37.3%
4.4%US$23.00US$21.00US$17.905
Jun ’24US$16.52
US$23.20
+40.4%
5.7%US$25.00US$21.00US$18.135
May ’24US$17.41
US$25.00
+43.6%
10.4%US$30.00US$23.00US$18.265
Apr ’24US$21.40
US$32.40
+51.4%
9.7%US$38.00US$29.00US$18.985
Mar ’24US$27.62
US$33.80
+22.4%
8.5%US$38.00US$30.00US$18.395
Feb ’24US$29.02
US$33.80
+16.5%
8.5%US$38.00US$30.00US$19.125
Jan ’24US$30.64
US$35.40
+15.5%
6.6%US$38.00US$32.00US$21.395
Dec ’23US$32.52
US$35.40
+8.9%
6.6%US$38.00US$32.00US$18.855
Nov ’23US$33.15
US$35.40
+6.8%
6.6%US$38.00US$32.00US$16.115

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$410.3b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%