ESSA Bancorp, Inc.

NasdaqGS:ESSA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$191.4m

ESSA Bancorp Değerleme

ESSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ESSA ( $20.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $23.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESSA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

ESSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESSA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ESSA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ESSA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESSA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.1x
KazançlarUS$17.44m
Piyasa DeğeriUS$191.41m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ESSA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ESSA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
CSHX Cashmere Valley Bank
7.4xn/aUS$214.3m
PVBC Provident Bancorp
35.9x31.2%US$186.7m
FCCO First Community
14.7x17.0%US$190.6m
MLGF Malaga Financial
8.9xn/aUS$203.3m
ESSA ESSA Bancorp
11.1xn/aUS$191.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ESSA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (16.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ESSA'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
ESSA 11.1xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ESSA Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ESSA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ESSA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ESSA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin