LCNB Değerleme

LCNB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LCNB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LCNB ( $17.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LCNB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

LCNB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LCNB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LCNB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LCNB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LCNB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.6x
KazançlarUS$7.04m
Piyasa DeğeriUS$248.77m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LCNB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LCNB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
EVBN Evans Bancorp
13.2x-13.7%US$246.0m
VABK Virginia National Bankshares
14.4xn/aUS$228.3m
OPBK OP Bancorp
12.4x10.1%US$257.1m
FUNC First United
14.2x15.1%US$229.6m
LCNB LCNB
34.6x50.9%US$248.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LCNB Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LCNB'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
LCNB 34.6xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LCNB Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LCNB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LCNB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.6x
Adil PE Oran23.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LCNB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 23.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin