İşte Analistlerin Yıllık Sonuçlarının Ardından City Holding Company (NASDAQ:CHCO) İçin Tahminleri

Geçtiğimiz hafta City Holding Company 'nin(NASDAQ:CHCO) en yeni yıllık kazanç açıklaması yapıldı ve bu, şirketin daha güçlü bir işletme kurma yolculuğunda önemli bir kilometre taşı oldu. Sonuçlar karışık görünüyor - gelir 287 milyon ABD doları ile analist tahminlerinin biraz altında kalırken, yasal kazançlar hisse başına 7,61 ABD doları ile beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Kazançlar, bir şirketin performansını izleyebildikleri, analistlerin gelecek yıl için tahminlerine bakabildikleri ve şirkete yönelik duyarlılıkta bir değişiklik olup olmadığını görebildikleri için yatırımcılar için önemli bir zamandır. Bu sonuçların ardından analistlerin kazanç modellerini değiştirip değiştirmediğini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdik.

City Holding için son analizimizi görüntüleyin

Geçen haftaki kazanç raporunun ardından, City Holding'in beş analisti 2024 yılı gelirlerinin yaklaşık olarak son 12 ay ile aynı doğrultuda 289,5 milyon ABD$ olacağını tahmin ediyor. Hisse başına yasal kazancın ise 7,52 ABD$ olması ve son 12 ayda yaklaşık olarak aynı seviyede gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rapor öncesinde analistler 2024 yılında 288,6 milyon ABD$ gelir ve 7,25 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) öngörüyorlardı. Dolayısıyla, bu sonuçların ardından konsensüs City Holding'in kazanç potansiyeli konusunda biraz daha iyimser hale gelmiş görünüyor.

Konsensüs fiyat hedefi olan 103 ABD Dolarında önemli bir değişiklik olmamıştır, bu da hisse başına kazanç görünümündeki iyileşmenin hisse senedinin değerlemesi üzerinde uzun vadeli olumlu bir etki yaratmak için yeterli olmadığını göstermektedir. Ancak bu verilerden çıkarabileceğimiz tek sonuç bu değil, çünkü bazı yatırımcılar analist fiyat hedeflerini değerlendirirken tahminlerdeki farkı da göz önünde bulundurmayı seviyor. En iyimser City Holding analistinin hisse başına fiyat hedefi 113 ABD doları iken, en kötümser analist hisse başına 95,00 ABD doları değer biçiyor. Değerlemelerin bu kadar dar bir aralıkta olması, analistlerin işletmenin değeri konusunda benzer görüşleri paylaştığını gösteriyor.

Bu tahminler ilgi çekicidir, ancak tahminlerin hem City Holding'in geçmiş performansıyla hem de aynı sektördeki emsalleriyle nasıl karşılaştırıldığını görmek için biraz daha genel hatlar çizmek faydalı olabilir. City Holding'in gelir artışının yavaşlamasının beklendiğinin altını çizmek isteriz. 2024 sonuna kadar yıllık %1,0 olarak tahmin edilen büyüme oranı, son beş yıldaki yıllık %5,4'lük tarihsel büyümenin oldukça altındadır. Bunu, sektördeki diğer şirketlerle (analist tahminleriyle) karşılaştırdığımızda, toplamda yıllık %5,6'lık bir gelir artışı beklenmektedir. Dolayısıyla, gelir artışının yavaşlaması beklenirken, daha geniş bir sektörün de City Holding'den daha hızlı büyümesinin beklendiği oldukça açıktır.

Alt Çizgi

Burada en önemli husus, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini yükseltmiş olmalarıdır ki bu da bu sonuçların ardından City Holding'e yönelik iyimserlikte belirgin bir artış olduğunu göstermektedir. Neyse ki analistler gelir tahminlerini de teyit ederek beklentiler doğrultusunda ilerlediğini gösterdi. Yine de verilerimiz City Holding'in gelirlerinin sektör genelinden daha kötü bir performans göstermesinin beklendiğini ortaya koyuyor. Konsensüs fiyat hedefinde gerçek bir değişiklik olmadı, bu da işletmenin içsel değerinin son tahminlerle büyük bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor.

Bu düşünce çizgisini takip ederek, işletmenin uzun vadeli beklentilerinin gelecek yılın kazançlarından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. City Holding için 2025 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Peki ya riskler? Her şirketin riskleri vardır ve City Holding için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 1'i bize pek uymuyor!).

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.