BWBB.P Stoklara Genel Bakış

BWBB.P temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 58.1% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 19.31% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden BWBB.P için herhangi bir risk tespit edilmedi.

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Bridgewater Bancshares, Inc. Rakipler

Guaranty Bancshares

NYSE:GNTY

US$402.7m

Carter Bankshares

NasdaqGS:CARE

US$412.3m

Dacotah Banks

OTCPK:DBIN

US$375.2m

Community West Bancshares

NasdaqCM:CWBC

US$372.7m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Bridgewater Bancshares
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$19.35
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$22.00
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$16.90
Beta	0.66
1 Aylık Değişim	0.52%
3 Aylık Değişim	-1.53%
1 Yıllık Değişim	1.84%
3 Yıllık Değişim	-26.98%
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	-25.63%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	BWBB.P	US Banks	US Pazar
7D	3.6%	0.8%	0.6%
1Y	1.8%	29.4%	23.8%

Getiri vs. Endüstri: BWBB.P geçen yıl % 29.4 oranında getiri sağlayan US Banks sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: BWBB.P geçen yıl % 23.8 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is BWBB.P's price volatile compared to industry and market?
BWBB.P volatility
BWBB.P Average Weekly Movement	3.7%
Banks Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: BWBB.P son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: BWBB.P 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2005	265	Jerry Baack	www.bridgewaterbankmn.com

Bridgewater Bancshares, Inc. ticari gayrimenkul yatırımcılarına, girişimcilere, ticari müşterilere ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bireylere bankacılık ürünleri ve hizmetleri sağlayan Bridgewater Bank'ın banka holding şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, tasarruf ve para piyasası hesapları, vadesiz mevduatlar, vadeli ve aracılı mevduatlar ve faizli ve faizsiz işlemlerin yanı sıra mevduat sertifikaları sağlamaktadır. Şahıs şirketlerine, ortaklıklara, şirketlere ve diğer ticari işletmelere işletme sermayesi, sermaye yatırımı veya işle ilgili diğer amaçları finanse etmek için ticari krediler; maaş koruma programı kredileri; inşaat ve arazi geliştirme kredileri; 1-4 aile ipotek kredileri; çok aileli kredi ürünleri; sahibi olan ve olmayan ticari gayrimenkul kredileri; ve tüketici ve diğer krediler sunmaktadır.

Bridgewater Bancshares, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Bridgewater Bancshares'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
BWBB.P temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$377.10m
Kazançlar(TTM)	US$29.44m
Gelir(TTM)	US$105.68m

12.6x

F/K Oranı

1.0x

P/B Oranı

BWBB.P aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
BWBB.P gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$105.68m
Gelir Maliyeti	US$0
Brüt Kâr	US$105.68m
Diğer Giderler	US$76.24m
Kazançlar	US$29.44m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	1.07
Brüt Marj	100.00%
Net Kâr Marjı	27.86%
Borç/Özkaynak Oranı	99.9%

BWBB.P uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

7.6%

Mevcut Temettü Verimi

n/a

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/27 15:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/27 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bridgewater Bancshares, Inc. 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Stephen Moss	B. Riley Securities, Inc.
Jeffrey Rulis	D.A. Davidson & Co.
null null	D.A. Davidson & Co.