Bogota Financial Değerleme

BSBK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BSBK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BSBK ( $8.22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $3.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BSBK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BSBK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BSBK kârsız bir banka olduğundan, göreli değerleme analizinde Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BSBK için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, BSBK'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
BSBK'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	0.8x
Kitap	US$136.94m
Piyasa Değeri	US$103.00m

BSBK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

BSBK'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla BSBK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.9x
BCOW 1895 Bancorp of Wisconsin	1.5x	n/a	US$110.8m
TBNK Territorial Bancorp	0.4x	125.9%	US$95.1m
RBKB Rhinebeck Bancorp	0.9x	n/a	US$105.5m
UNIB University Bancorp	1x	n/a	US$87.2m
BSBK Bogota Financial	0.8x	n/a	US$103.0m

Price-To-Book vs Akranlar: BSBK, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (0.9x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

BSBK'nin PB Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
FRCB First Republic Bank	0.002x	n/a	US$27.98m
SBNY Signature Bank	0.0003x	n/a	US$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo	n/a	n/a	US$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings	n/a	n/a	US$132.00

Bu PB aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: BSBK Price-To-Book Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

BSBK 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

BSBK PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	0.8x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için BSBK 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$397.4b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.50

-7.8%

-28.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€37.83

-8.0%

37.3%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.25

-4.6%

7.4%