Burke & Herbert Financial Services Değerleme
BHRB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BHRB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BHRB ( $69.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $110.37 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BHRB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BHRB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BHRB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BHRB'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 50.4x |
| Kazançlar | US$20.54m |
| Piyasa Değeri | US$1.05b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BHRB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.9x | ||
OBK Origin Bancorp | 14.4x | 6.4% | US$1.1b |
FSUN FirstSun Capital Bancorp | 12.9x | 12.9% | US$1.1b |
FMBH First Mid Bancshares | 13x | 6.0% | US$1.0b |
BRKL Brookline Bancorp | 15.3x | 21.9% | US$1.1b |
BHRB Burke & Herbert Financial Services | 50.4x | 72.5% | US$1.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BHRB Price-To-Earnings Oranı ( 50.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BHRB'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: BHRB Price-To-Earnings Oranı ( 50.4 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BHRB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 50.4x |
| Adil PE Oran | 36x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: BHRB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.4 36 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$397.4b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$6.50
7D
-7.8%
1Y
-28.9%
UniCredit
€55.2b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€37.83
7D
-8.0%
1Y
37.3%
National Bank of Greece
€6.4b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.25
7D
-4.6%
1Y
7.4%