Esquire Financial Holdings, Inc.

NasdaqCM:ESQ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$604.5m

Esquire Financial Holdings Değerleme

ESQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ESQ ( $78.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $186.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ESQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ESQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ESQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
KazançlarUS$41.79m
Piyasa DeğeriUS$604.55m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ESQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ESQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
SHBI Shore Bancshares
13.3x16.0%US$549.2m
TCBX Third Coast Bancshares
12.5x10.7%US$492.4m
SBNC Southern BancShares (N.C.)
5.3xn/aUS$551.2m
OSBC Old Second Bancorp
10x-1.1%US$838.3m
ESQ Esquire Financial Holdings
14.7x9.9%US$604.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ESQ Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ESQ'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
ESQ 14.7xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ESQ Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ESQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ESQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran12.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ESQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 12.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ESQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$78.50
US$73.50
-6.4%
2.0%US$75.00US$72.00n/a2
Nov ’25US$66.49
US$73.50
+10.5%
2.0%US$75.00US$72.00n/a2
Oct ’25US$62.60
US$71.33
+14.0%
1.3%US$72.00US$70.00n/a3
Sep ’25US$61.53
US$69.33
+12.7%
1.4%US$70.00US$68.00n/a3
Aug ’25US$59.41
US$69.33
+16.7%
1.4%US$70.00US$68.00n/a3
Jul ’25US$47.10
US$61.00
+29.5%
1.3%US$62.00US$60.00n/a3
Jun ’25US$45.77
US$61.00
+33.3%
1.3%US$62.00US$60.00n/a3
May ’25US$47.63
US$61.00
+28.1%
1.3%US$62.00US$60.00n/a3
Apr ’25US$47.73
US$61.67
+29.2%
3.8%US$65.00US$60.00n/a3
Mar ’25US$50.17
US$63.00
+25.6%
3.4%US$65.00US$60.00n/a3
Feb ’25US$50.26
US$63.00
+25.3%
3.4%US$65.00US$60.00n/a3
Jul ’24US$45.74
US$55.00
+20.2%
1.8%US$56.00US$54.00US$47.102
Mar ’24US$46.13
US$55.50
+20.3%
4.5%US$58.00US$53.00US$50.172
Feb ’24US$46.02
US$53.00
+15.2%
9.4%US$58.00US$48.00US$50.262
Jan ’24US$43.26
US$50.50
+16.7%
5.0%US$53.00US$48.00US$49.962
Dec ’23US$44.75
US$50.00
+11.7%
6.0%US$53.00US$47.00US$47.812
Nov ’23US$46.05
US$50.00
+8.6%
6.0%US$53.00US$47.00US$45.602

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.55

7D

-3.9%

1Y

-5.9%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$384.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.28

7D

-5.3%

1Y

-32.5%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp184.4t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.44

7D

67.8%

1Y

27.7%