BCB Bancorp, Inc.

NasdaqGM:BCBP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$136.4m

BCB Bancorp Değerleme

BCBP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCBP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BCBP ( $7.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $14.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCBP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BCBP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BCBP zar zor karlı bir banka olduğundan, göreli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BCBP için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, BCBP'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
BCBP'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.5x
KitapUS$293.21m
Piyasa DeğeriUS$136.45m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

BCBP'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla BCBP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
RBKB Rhinebeck Bancorp
1xn/aUS$130.2m
FGBI First Guaranty Bancshares
0.6xn/aUS$116.7m
BSBK Bogota Financial
0.8xn/aUS$105.9m
BNCC BNCCORP
1.1xn/aUS$117.2m
BCBP BCB Bancorp
0.5x97.29%US$136.4m

Price-To-Book vs Akranlar: BCBP, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (0.9x).

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

BCBP'nin PB Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.07xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBP 0.5xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies146PB00.61.21.82.43+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: BCBP Price-To-Book Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

BCBP 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

BCBP PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için BCBP 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BCBP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.92
US$10.17
+28.37%
12.91%US$12.00US$9.00n/a3
Jan ’27US$8.07
US$10.17
+25.98%
12.91%US$12.00US$9.00n/a3
Dec ’26US$8.06
US$10.17
+26.14%
12.91%US$12.00US$9.00n/a3
Nov ’26US$7.94
US$10.17
+28.04%
12.91%US$12.00US$9.00n/a3
Oct ’26US$8.65
US$10.06
+16.33%
15.94%US$12.75US$8.50n/a4
Sep ’26US$8.90
US$10.06
+13.06%
15.94%US$12.75US$8.50n/a4
Aug ’26US$8.10
US$10.06
+24.23%
15.94%US$12.75US$8.50n/a4
Jul ’26US$8.83
US$10.19
+15.37%
16.22%US$12.75US$8.50n/a4
Jun ’26US$8.10
US$10.56
+30.40%
13.00%US$12.75US$9.00n/a4
May ’26US$8.37
US$10.56
+26.19%
13.00%US$12.75US$9.00n/a4
Apr ’26US$9.85
US$12.56
+27.54%
15.44%US$15.00US$10.00n/a4
Mar ’26US$10.13
US$13.19
+30.18%
11.00%US$15.00US$11.00n/a4
Feb ’26US$10.83
US$13.92
+28.50%
5.93%US$15.00US$13.00n/a3
Jan ’26US$11.84
US$14.67
+23.87%
3.21%US$15.00US$14.00US$8.073
Dec ’25US$13.27
US$13.88
+4.56%
5.33%US$15.00US$13.00US$8.064
Nov ’25US$11.87
US$13.88
+16.89%
5.33%US$15.00US$13.00US$7.944
Oct ’25US$11.83
US$13.94
+17.81%
6.99%US$15.50US$13.00US$8.654
Sep ’25US$12.41
US$13.88
+11.80%
7.37%US$15.50US$13.00US$8.904
Aug ’25US$12.09
US$13.88
+14.76%
7.37%US$15.50US$13.00US$8.104
Jul ’25US$10.32
US$12.50
+21.12%
19.39%US$16.50US$10.00US$8.834
Jun ’25US$10.00
US$12.50
+25.00%
19.39%US$16.50US$10.00US$8.104
May ’25US$9.73
US$12.50
+28.47%
19.39%US$16.50US$10.00US$8.374
Apr ’25US$10.25
US$13.75
+34.15%
13.24%US$16.50US$11.50US$9.854
Mar ’25US$10.43
US$14.25
+36.63%
9.45%US$16.50US$13.00US$10.134
Feb ’25US$12.20
US$14.25
+16.80%
9.45%US$16.50US$13.00US$10.834
Jan ’25US$12.85
US$13.88
+7.98%
10.92%US$16.50US$13.00US$11.844
US$10.17
Fair Value
22.1% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/13 06:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/12 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BCB Bancorp, Inc. 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher MarinacJanney Montgomery Scott LLC
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods
David KonradKeefe, Bruyette, & Woods