CB Financial Services, Inc.

NasdaqGM:CBFV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$150.8m

CB Financial Services Değerleme

CBFV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CBFV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CBFV ( $29.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $58.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CBFV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CBFV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CBFV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CBFV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CBFV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CBFV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.5x
KazançlarUS$23.03m
Piyasa DeğeriUS$150.79m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CBFV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CBFV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
FNRN First Northern Community Bancorp
7.2xn/aUS$152.0m
AVBH Avidbank Holdings
11.6x22.4%US$171.9m
ECBK ECB Bancorp
41.3xn/aUS$137.6m
BFIN BankFinancial
20x17.7%US$158.0m
CBFV CB Financial Services
6.5x-27.4%US$150.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CBFV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (20x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CBFV'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CBFV 6.5xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CBFV Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CBFV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CBFV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.5x
Adil PE Oran6.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CBFV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 6.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CBFV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$29.43
US$30.33
+3.1%
1.6%US$31.00US$30.00n/a3
Dec ’25US$31.99
US$29.00
-9.3%
4.9%US$30.00US$27.00n/a3
Nov ’25US$28.57
US$29.00
+1.5%
4.9%US$30.00US$27.00n/a3
Oct ’25US$28.18
US$26.67
-5.4%
8.8%US$30.00US$25.00n/a3
Aug ’25US$25.00
US$24.33
-2.7%
3.9%US$25.00US$23.00n/a3
Jul ’25US$22.24
US$24.00
+7.9%
3.4%US$25.00US$23.00n/a3
Jun ’25US$22.38
US$24.00
+7.2%
3.4%US$25.00US$23.00n/a3
May ’25US$22.30
US$24.33
+9.1%
1.9%US$25.00US$24.00n/a3
Apr ’25US$21.81
US$25.00
+14.6%
3.3%US$26.00US$24.00n/a3
Mar ’25US$21.82
US$25.00
+14.6%
3.3%US$26.00US$24.00n/a3
Feb ’25US$24.07
US$25.00
+3.9%
3.3%US$26.00US$24.00n/a3
Jan ’25US$23.81
US$24.67
+3.6%
1.9%US$25.00US$24.00n/a3
Dec ’24US$22.25
US$23.50
+5.6%
6.4%US$25.00US$22.00US$31.992
Nov ’24US$20.96
US$23.50
+12.1%
6.4%US$25.00US$22.00US$28.572
Aug ’24US$22.77
US$23.00
+1.0%
8.7%US$25.00US$21.00US$25.002
Jul ’24US$20.70
US$23.00
+11.1%
8.7%US$25.00US$21.00US$22.242
Jun ’24US$19.25
US$23.50
+22.1%
6.4%US$25.00US$22.00US$22.382
May ’24US$21.37
US$23.50
+10.0%
6.4%US$25.00US$22.00US$22.302
Apr ’24US$21.71
US$25.50
+17.5%
5.9%US$27.00US$24.00US$21.812
Mar ’24US$24.80
US$25.50
+2.8%
5.9%US$27.00US$24.00US$21.822
Feb ’24US$22.00
US$25.00
+13.6%
8.0%US$27.00US$23.00US$24.072
Jan ’24US$21.43
US$24.00
+12.0%
4.2%US$25.00US$23.00US$23.812
Dec ’23US$22.60
US$24.00
+6.2%
4.2%US$25.00US$23.00US$22.252

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 12:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CB Financial Services, Inc. 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell Elliott GuntherD.A. Davidson & Co.
null nullD.A. Davidson & Co.
Manuel NavasD.A. Davidson & Co.