Banner Corporation

NasdaqGS:BANR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.2b

Banner Değerleme

BANR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BANR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BANR ( $64.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $115.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BANR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BANR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BANR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BANR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BANR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BANR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
KazançlarUS$190.52m
Piyasa DeğeriUS$2.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BANR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BANR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
FRME First Merchants
9.6x10.38%US$2.2b
FBNC First Bancorp
22.1x28.39%US$2.2b
HTH Hilltop Holdings
13.3x-10.51%US$2.1b
TRMK Trustmark
10.8x2.12%US$2.4b
BANR Banner
11.5x6.16%US$2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BANR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (13.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BANR'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
BANR 11.5xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies115PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BANR Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BANR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BANR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BANR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 11.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BANR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$64.22
US$72.83
+13.41%
2.90%US$75.00US$70.00n/a6
Dec ’26US$63.81
US$72.00
+12.83%
3.31%US$75.00US$69.00n/a6
Nov ’26US$60.39
US$72.40
+19.89%
3.34%US$75.00US$69.00n/a5
Oct ’26US$63.59
US$73.60
+15.74%
1.63%US$75.00US$72.00n/a5
Sep ’26US$67.03
US$73.40
+9.50%
1.85%US$75.00US$72.00n/a5
Aug ’26US$61.08
US$73.40
+20.17%
1.85%US$75.00US$72.00n/a5
Jul ’26US$66.64
US$70.00
+5.05%
4.78%US$73.00US$65.00n/a5
Jun ’26US$61.65
US$69.80
+13.22%
4.66%US$73.00US$65.00n/a5
May ’26US$62.40
US$70.00
+12.18%
4.29%US$73.00US$65.00n/a6
Apr ’26US$63.50
US$76.17
+19.95%
6.27%US$83.00US$70.00n/a6
Mar ’26US$68.98
US$77.67
+12.59%
4.91%US$83.00US$71.00n/a6
Feb ’26US$70.67
US$76.67
+8.49%
7.48%US$83.00US$65.00n/a6
Jan ’26US$66.77
US$74.20
+11.13%
8.75%US$82.00US$65.00US$62.665
Dec ’25US$74.59
US$70.17
-5.93%
4.54%US$75.00US$65.00US$63.816
Nov ’25US$64.90
US$70.17
+8.12%
4.54%US$75.00US$65.00US$60.396
Oct ’25US$57.86
US$63.00
+8.88%
4.30%US$67.00US$60.00US$63.596
Sep ’25US$59.57
US$61.83
+3.80%
2.87%US$65.00US$60.00US$67.036
Aug ’25US$56.57
US$61.83
+9.30%
2.87%US$65.00US$60.00US$61.086
Jul ’25US$49.22
US$51.17
+3.96%
4.84%US$54.00US$47.00US$66.646
Jun ’25US$46.83
US$51.17
+9.26%
4.84%US$54.00US$47.00US$61.656
May ’25US$44.42
US$51.17
+15.19%
4.84%US$54.00US$47.00US$62.406
Apr ’25US$46.97
US$53.33
+13.55%
3.19%US$55.00US$51.00US$63.506
Mar ’25US$44.99
US$53.33
+18.54%
3.19%US$55.00US$51.00US$68.986
Feb ’25US$46.10
US$53.33
+15.69%
3.19%US$55.00US$51.00US$70.676
Jan ’25US$53.56
US$55.00
+2.69%
7.93%US$62.00US$47.00US$66.776
US$72.83
Fair Value
11.8% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/06 18:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/06 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Banner Corporation 11 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullD.A. Davidson & Co.
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.
Timothy CoffeyJanney Montgomery Scott LLC