Linamar Corporation

OTCPK:LIMA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.7b

Linamar Değerleme

LIMA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LIMA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LIMA.F ( $43.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $172.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LIMA.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LIMA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LIMA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LIMA.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LIMA.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LIMA.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.3x
KazançlarCA$594.93m
Piyasa DeğeriCA$3.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LIMA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LIMA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.3x
VC Visteon
4.8x-24.6%US$2.4b
DORM Dorman Products
22.5x10.6%US$4.1b
PHIN PHINIA
21.3x22.6%US$2.2b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
76.6x87.7%US$2.0b
LIMA.F Linamar
6.3xn/aUS$3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LIMA.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.3x) kıyasla oran (31.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LIMA.F'nin PE Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
Bu PE aralığında başka şirket yok
LIMA.F 6.3xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies3PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LIMA.F Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LIMA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LIMA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LIMA.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LIMA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$43.98
US$53.57
+21.8%
7.0%US$60.00US$48.57n/a6
Nov ’25US$40.67
US$58.80
+44.6%
6.7%US$64.08US$53.28n/a6
Oct ’25US$46.49
US$61.53
+32.4%
6.2%US$65.84US$54.75n/a6
Sep ’25US$46.43
US$60.94
+31.2%
7.0%US$67.00US$53.90n/a6
Aug ’25US$47.55
US$63.50
+33.6%
8.0%US$69.47US$54.12n/a6
Jul ’25US$47.21
US$63.98
+35.5%
8.5%US$70.93US$54.11n/a6
Jun ’25US$51.32
US$63.98
+24.7%
8.5%US$70.93US$54.11n/a6
May ’25US$46.64
US$59.72
+28.1%
7.7%US$65.68US$51.09n/a6
Apr ’25US$52.33
US$60.99
+16.5%
8.1%US$67.98US$52.01n/a6
Mar ’25US$49.11
US$61.17
+24.6%
8.4%US$68.96US$51.90n/a6
Feb ’25US$47.64
US$61.09
+28.2%
9.0%US$69.46US$52.28n/a5
Jan ’25US$48.44
US$62.35
+28.7%
9.0%US$67.77US$52.71n/a5
Dec ’24US$42.70
US$60.35
+41.3%
8.3%US$65.18US$50.69n/a6
Nov ’24US$43.55
US$64.11
+47.2%
4.5%US$69.41US$60.74US$40.676
Oct ’24US$48.36
US$66.00
+36.5%
4.5%US$70.92US$62.06US$46.496
Sep ’24US$52.75
US$66.00
+25.1%
4.5%US$70.92US$62.06US$46.436
Aug ’24US$58.84
US$65.08
+10.6%
5.7%US$68.19US$57.81US$47.555
Jul ’24US$52.07
US$65.08
+25.0%
5.7%US$68.19US$57.81US$47.215
Jun ’24US$44.12
US$65.08
+47.5%
5.7%US$68.19US$57.81US$51.325
May ’24US$48.16
US$63.63
+32.1%
5.7%US$68.07US$57.71US$46.645
Apr ’24US$47.67
US$63.63
+33.5%
5.7%US$68.07US$57.71US$52.335
Mar ’24US$55.27
US$62.37
+12.8%
4.9%US$67.66US$58.84US$49.115
Feb ’24US$53.10
US$60.65
+14.2%
2.9%US$63.21US$57.95US$47.645
Jan ’24US$45.47
US$58.07
+27.7%
10.5%US$65.98US$47.65US$48.445
Dec ’23US$49.06
US$57.19
+16.6%
8.4%US$63.04US$48.78US$42.705
Nov ’23US$43.12
US$54.25
+25.8%
9.7%US$61.59US$45.46US$43.555

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Geely Automobile Holdings

HK$135.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.70

7D

-4.7%

1Y

42.8%

Geely Automobile Holdings

HK$135.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$34.38

7D

-4.4%

1Y

43.9%

Stellantis

€34.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€12.85

7D

-3.9%

1Y

-36.2%